Торговая неделя 13-17 января прошла интересно и разнообразно. В лидеры рынка выбилась японская йена, которая вырвалась вверх из продолжительной консолидации, длящейся с середины октября, благодаря американскому фондовому рынку, устанавливающему день за днём новые исторические рекорды.
В понедельник, в ожидании подписания первой части (так называемой первой фазы) торгового соглашения США с Китаем, S&P500 подрос на 0,70%, Nikkei225 на 0,73%, китайский фондовый индекс China A50 подрос на 0,40%. Йена подросла на 48 пунктов. В этот день США исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Подобный рывок совершил и британский фунт, упавший на 70 пунктов на ожиданиях скорого понижения базовой ставки Банком Англии. Спокойствие нарушил Гертьян Влиге, заявив, что будет голосовать за понижение ставки на заседании в конце января. Ситуация омрачилась и тем, что Великобритания и ЕС обнаружили непримиримое противоречие по рыболовным ресурсам после Брекзит. ЕС хочет свободно ловить рыбу в экономических водах Великобритании. Экономические данные по Великобритании в этот день вышли слабыми: ВВП за ноябрь показал -0,3%, промышленное производство за ноябрь сжалось на -1,2%, торговый баланс улучшился с -10,9 млрд до -5,3 млрд фунтов стерлингов. Нефть подешевела на 1,76%.
Во вторник активность продолжилась на азиатских рынках благодаря экономическим данным: платёжный баланс Японии за ноябрь составил 1,79 трлн йен против 1,73 трлн в октябре, торговый баланс Китая за декабрь возрос с 274 млрд юаней до 329 млрд. Йена в моменте повышалась (то есть ослаблялась относительно доллара) на 30 пунктов, по другим валютам и по сырью динамика была слабой.
В среду главным событием стало подписание так называемой первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Китай обязался ещё больше увеличить покупки американских товаров и услуг (+77 млрд $), США понизили пошлины до 7,5% на объём китайских товаров 120 млрд долларов. Но давно ожидаемое событие уже было учтено в ценах. Промышленное производство в зоне евро в ноябрьской оценке возросло на 0,2% против прогноза 0,3%, сальдо торгового баланса уменьшилось с 28,0 млрд евро до 20,7 млрд. Евро подрос на 21 пункт при сохранении нейтральности другими основными валютами. Но даже такой рост евро вызывал у инвесторов подозрения, так как торговый баланс еврозоны в ноябре ухудшился с 24,0 млрд евро до 19,2 млрд и промышленное производство подросло только на 0,2% против прогноза 0,3%.
В четверг доллар пошёл в наступление, и драйвером стали данные по розничным продажам. Общий объём продаж показал ожидаемые 0,3%, базовый индекс (за исключением продаж автомобилей) возрос на 0,7% при ожидании 0,5%. Также индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь возрос с 0,3 до 17,0 пункта, и недельные обращения за пособиями по безработице показали 204 тыс. – наименьшее число с сентября. Индекс доллара подрос на 0,09%. Лидером дня стала йена – рост 26 пунктов.
В пятницу азиатские ценности продолжали удерживать лидерство – по Китаю вышли оптимистичные показатели; ВВП Китая за 4-й квартал прибавил ожидаемые 6,0%, промышленное производство в декабре возросло на 6,9% г/г против ожидания 5,9% г/г, рост инвестиций в основные средства увеличился с 5,2% г/г до 5,4% г/г. Розничные продажи удержались на ноябрьских 8,0% г/г против прогнозов снижения до 7,9% г/г.
Сегодня ещё предстоит выйти американскому промпроизводству за декабрь, но лидерство йены уже неоспоримо – к вечеру пятницы недельный рост (ослабление против доллара) на 75 пунктов, тогда как евро, австралийский, канадский, новозеландский доллары и фунт ниже уровня открытия на 20 пунктов, нефть -1,03%, золото -0,44%. Впрочем, хорошо показали себя (в плане динамики) российский рубль – падение на 1,00%, с 60.72 рубля до 61.34 рубля за доллар, и биткоин, подорожавший на 10,65%.
Мы в эту неделю продавали золото. И хотя мы принимали рост за основное движение, но поддались соблазну взять коррекционное снижение, полагая, что оно продолжится до конца недели.
На графике дневного масштаба золото вернулось в канал Боллинджера после предшествующего агрессивного выхода из него, что предвещало и ощутимую коррекцию. Гистограмма АО уже приняла красный цвет.
На масштабе Н4 цена развернулась вниз от срединной линии канала. Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед вершиной 25 октября (галочка).
В среду защитили позицию безубыточным стоп-лоссом, тенденция явно готовилась к развороту.
Вечером того же дня позиция закрылась по стоп-лоссу с утешительной прибылью 28 долларов с четверти торгового лота.
Всем удачи на следующей неделе!
