Новая торговая неделя 16–20 марта началась сразу с апофеоза – ФРС понизила ключевую ставку с 1,25% до 0,25%, установив её на тот же уровень, который был в разгар ипотечного кризиса 12 лет назад. Также ФРС заявила о готовности выкупить государственные и ипотечные облигации на сумму 700 млрд долларов. Именно с такого объёма начался в своё время знаменитый «план Полсона» – QE1. Чрезвычайное заседание ФРС провела ещё в воскресенье, а в понедельник S&P500 рухнул на 11,98% (!), пара USD/JPY обвалилась на 205 пунктов. Хуже прогнозов оказались китайские экономические данные за февраль: промышленное производство сократилось на 13,6% г/г, инвестиции в основной капитал уменьшились на 24,5% г/г, розничные продажи обвалились на 20,5% г/г, безработица возросла с 5,2% до 6,2%. Китайский фондовый индекс China A50 потерял 3,77%. В понедельник состоялся саммит G7 по борьбе с коронавирусом. Самым интересным предложением стала идея Митта Ромни выделить по 1000 долларов каждому (!) американцу.
Во вторник основной очаг европейского коронавируса из Италии переместился в Испанию – на вторник там 342 погибших. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за март обрушился с 10,4 до -49,5. В США розничные продажи в феврале сократились на 0,5% против прогноза роста на 0,2%, но падение данного индекса в условиях нарастающей эпидемии инвесторами был принят с пониманием, а вот промышленное производство в феврале возросло на 0,6% против прогноза 0,4%, и загрузка производственных мощностей увеличилась с 76,6% до 77,0%. Такая приятная новость помогла даже фондовым индексам подрасти на 5,2-9,13%. Наиболее сильную поддержку рынкам оказали анонсированные Белым домом меры по предоставлению финансовой помощи экономике на 850 млрд долларов, также со льготами по уплате налогов.
В среду ЕЦБ, по словам главы регулятора Кристин Лагард, запустил «экстраординарную» программу покупки облигаций на 750 млрд евро, включая и «проблемные» бумаги греческого правительства. Торговый баланс зоны евро за январь показал снижение с 21,5 млрд до 17,3 млрд евро. В США объём строительства новых домов за февраль составил 1,60 млн г/г против прогноза 1,50 млн, при этом январский показатель был пересмотрен на повышение с 1,57 млн до 1,62 млн г/г. Нефть в этот день достигла минимума недели и минимума за последние 18 лет – 20,06 доллара за баррель (WTI).
В четверг РБА понизил ставку с 0,50% до 0,25%, Банк Англии понизил ставку с 0,25% до 0,10%, но лидером падения стал евро, который обвалился в этот день на 250 пунктов, вероятно, «включая в цену» экстраординарную политику ЕЦБ.
В пятницу рынки стали дружно отыгрывать падение предшествующих четырёх дней. Поводом послужило закрытие американского штата Калифорния на карантин. Инвесторы испугались, что другие штаты могут сделать так же и США впадёт в рецессию (читай хаос) по образцу Китая. Лидером здесь опять стал британский фунт, взлетевший на 400 пунктов. Канадский доллар укрепился на 350 пунктов.
По итогу недели фунт теряет 500 пунктов, евро 370 пунктов, «австралиец» 270 пунктов, йена 200 пунктов, нефть -17,90%, золото -1,52%, рубль -6,31% (78 рублей за доллар). На товарном рынке лидером стала пшеница – рост на 7,72%.
Наш трейд в эту неделю пострадал из-за волатильности. В понедельник открыли короткую позицию по кросс-курсу EUR/GBP.
На дневном графике цена вернулась в канал Боллинджера после краткого предшествующего выхода цены над его верхней границей, причём выход был длинной свечой, что и было признаком скорого возвращения цены в границы канала:
Также на недельном графике цена экстремально вырвалась из конверта:
На графике Н4 цена закрепилась под верхней границей канала:
Стоп-лосс выставили над вершиной предшествующего дня, тейк-профит перед консолидацией первых чисел марта.
Но в этот же день на рынок пришли волатильность и сумятица, стоп-лосс был закрыт в этот же день с итогом -50 долларов с одного торгового лота. Поздравляем продавцов британского фунта!
Всем удачи на следующей неделе!
