В понедельник на рынок ворвалась тлеющая, почти забытая, но сильно поданная новость: компания Tesla приобрела биткоины на сумму 1,5 млрд долларов и впоследствии будет оперировать ими на биржевых площадках, обменивая на реальные ценности (золото, фонды и пр.), а также в некоторых объёмах может продавать электромобили за эту криптовалюту. Биткоин взлетел на 15,98%. Фондовый индекс Russell2000, включающий американские акции второго эшелона, подрос на 2,50%, государственные облигации подверглись распродажам, в частности доходность по 5-летним бумагам возросла с 0,469% до 0,482%. Промышленное производство в Германии за декабрь показало нулевой прирост. Лидером на Форекс стал новозеландский доллар – прибавка на 30 пунктов.
Во вторник рост рынков замедлился. Сам биткоин прибавил ещё 5,97%, фунт стерлингов захватил лидерство на своём поле ростом на 76 пунктов. Инвесторы стали озадачиваться мыслями о реструктуризации американского долга. Дело в том, что США должны погасить в этот год долговых обязательств на 7,5 трлн долларов, и, конечно, это произойдёт в основном объёме через эмиссию нового долга, для чего потребуется вымыть валюту с мирового рынка, а данный процесс увеличит спрос на доллары.
В среду ослабление доллара вовсе прекратилось. Индекс доллара снизился на символические 0,02%. Промышленное производство Франции в отчёте за декабрь показало сжатие на 0,8% после предшествующего падения на -0,7%. Еврокомиссия понизила прогноз по европейскому росту на текущий год с 4,2% до 3,8%.
Бывший глава ЕЦБ Марио Драги, по всей видимости, станет новым премьер-министром Италии. Президент Италии Серджио Маттарелла обратился к Драги с поручением сформировать новое правительство после распада правящей коалиции (Джузеппе Конте) в январе. На евро такая новость не отразилась. Отразится, если всё у Драги сложится хорошо, гораздо позднее, когда он начнёт продвигать свою давнюю мечту – единое европейское правительство.
На рынке акций третьего эшелона назревает новый хайп – акции производителей марихуаны. В расчёте на послабление за оборотом этого наркотика со стороны новой американской администрации, его широкой легализации, акции канадских производителей зелья взлетели на 50–70% за один день. Здесь уместно вспомнить, что, по новым правилам расчёта ВВП Великобритании, учитываются теневые доходы от оборота наркотиков и проституции.
В четверг важных новостей не было, поэтому инвесторы сосредоточились на первичных заявках на пособия по безработице в США. Индикатор показал 793 тыс. против прогноза 755 тыс., и доллар снизился на 0,01%.
В пятницу доллар пошёл в наступление широким фронтом: падали все валюты, сам доллар укрепился на 0,25%, золото потеряло 0,60%, медь -0,80%, доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась с 0,464%до 0,455%. Британский фунт теряет около 35 пунктов, при том что ВВП за 4-й квартал показал рост на 1,0% против ожидания 0,5%. Правда, ложка дёгтя нашлась и здесь, даже две: промышленное производство за декабрь подросло только на 0,2% против прогноза 0,5%, и Лондонская биржа, уступив после Брексита первенство финансового центра сначала Нью-Йорку, теперь уступила его и Лиссабону – новый отчёт за январь показал оборот в 9,2 млрд евро на Euronext Amsterdam против 8,6 млрд на LSE.
Мы в эту неделю открыли долгую позицию по паре USD/CAD. Торговая идея заключалась в том, что доллар набирает силу (что произошло только в конце недели), а нефть будет дешеветь, и канадский доллар ослабнет.
На графике дневного масштаба цена разворачивалась в понедельник вблизи срединной линии канала Боллинджера. Стоп-лосс выставили под этой срединной линией, тейк-профит перед вершиной 21 декабря.
На графике Н4 цена развернулась от нижней границы конверта.
Но наша задумка не удалась. Пара пошла в рост только в четверг, успев до этого времени снизиться до нашего стоп-лосса и закрыть позицию с результатом -31 доллар.
Надеемся, что на следующей недели рынок нас не перехитрит.
Всем удачи!
