С начала недели трейдеры переваривали хакерскую атаку на американский нефтепровод Colonial Pipeline на восточном побережье (8850 км), произошедшую в пятницу 7 мая. До среды нефть колебалась в диапазоне 3-х долларов, а с четверга, после восстановления работы магистрали и с выходом данных по снижению мирового потребления нефти, направилась вниз с максимумов весны. На валютном рынке лидером стал фунт стерлингов, прибавив 130 пунктов, вероятно, из-за запрета Бориса Джонсона проводить повторный референдум в Шотландии о независимости.
Евро потерял 35 пунктов, несмотря на рост доверия инвесторов за май с 13,1 до 21,0 пункта, а австралийский доллар снизился на 13 пунктов против роста настроений в деловых кругах с 17 до 25 и роста розничных продаж за апрель на 1,3%.
Во вторник основные валюты проторговались в незначительных диапазонах, также невзирая на крайне сильные данные, – индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за май взлетел с 66,3 до рекордных 84,0 пункта. Объёмы валютных торгов, тем не менее, были высокими, сопоставимые с пятничными на нонфармах, что стало для рынков первым тревожным сигналом.
И в среду свершился обвал: евро -74 пункта, фунт -90 пунктов, йена -107 пунктов, «австралиец» -117 пунктов. Основной причиной стал выход сильных данных по инфляции в США за апрель: базовый ИПЦ подрос на 0,9% при ожидании 0,3%, общий ИПЦ прибавил 0,8% против ожидания 0,2%, в годовом исчислении ИПЦ подскочил с 2,6% г/г до 4,2% г/г – к наивысшему показателю за последние 13 лет. Действительно, инвесторы что-то чувствовали…
Данные по Европе показали слабый рост: в зоне евро промпроизводство за март прибавило 0,1%, В Великобритании ВВП за 1-й квартал сократился на 1,5%, промпроизводство за март подросло на 1,8%.
У австралийского доллара случились свои несчастья: китайская товарная биржа в Даляне предложила снизить стандарты по содержанию железа в руде (бенчмарк 62%), что Австралией сразу воспринялось как ещё одна китайская подножка в торговой войне, ведь Китай теперь сможет значительно расширить круг поставщиков этого сырья.
В четверг участники рынка получили подтверждение развивающихся инфляционных процессов в США. Новые данные показали рост цен производителей на 0,6% за апрель, а за год на 6,2%. Это был наивысший темп роста за последние 12 лет. Улучшение было и со стороны рынка труда: за неделю было подано 473 тыс. заявок на пособие по безработице против 507 тыс. неделей ранее. Но после бурной среды эти данные рынки приняли с большим пониманием, и индекс доллара даже снизился на 0,06%.
В пятницу вооружённые силы Израиля вторглись в Палестину (сектор Газа). Одной из ответных операций ХАМАС стал ракетный удар по израильскому химзаводу. В трёх японских префектурах (Хоккайдо, Окаяма, Хиросима) ввели жёсткий карантин. Доллар интересным образом не отреагировал на эти события.
Данные по розничным продажам в США за апрель несколько разочаровали. Базовый индекс розничных продаж упал на -0,8% (прогноз 0,7%), общие продажи показали нулевой прирост против ожидания роста на 1,0%. Но и на эти данные доллар не отреагировал. Возможно, инвесторы ждут более важные политические события. Узнаем об этом на следующей неделе. Лидером недели становится австралийский доллар – падение на 95 пунктов к вечеру пятницы. Евро вблизи цены открытия понедельника.
Мы покупали в эту неделю кросс-курс EUR/NZD, так как по основным парам в понедельник-вторник мы ждали консолидационные коррекции, о чём говорили в ежедневных обзорах.
На дневном графике цена отразилась от нижней границы канала Боллинджера и всем видом показывала намерение перейти в верхнюю половину канала.
На Н4 такой переход уже состоялся, что и послужило сигналом к открытию позиции. Осциллятор АО неспешно подрастал. Стоп-лосс выставили под минимумом предшествующего дня, тейк-профит перед ближайшей вершиной.
В среду стоп-лосс переместили в небольшую прибыль.
Рост продолжался, и в ночь со среды на четверг цена достигла тейк-профита, и позиция закрылась с итогом 111 долларов с одного торгового лота.
Всем удачи!
