Первый день торговой недели выдался тихим на новости и колебания мировых валют. В Австралии и Китае были национальные праздники. Индекс доллара по итогу дня не изменился ни на пункт. Внимание привлекло золото, подешевевшее на 1,70%, что стало предупредительным сигналом на все последующие события этой недели.
Промышленное производство Японии за апрель показало рост на 2,9% против ожидания 2,5%, промпроизводство еврозоны прибавило 0,8% (прогноз 0,4%).
Европейский Центробанк объявил о масштабном запуске облигационного займа по программе NextGenerationEU (NGEU) объёмом в 1 трлн долларов на 5 лет, запланировав до конца года привлечь 121 млрд долларов. Инвесторы хотя и испытывают интерес к этой программе, смущаются тем обстоятельством, что 80% объёма NGEU будет вложено в «зелёные» облигации, которые, по уже текущему американскому опыту, в своей основе являются эмитентами подставных фирм-однодневок.
Во вторник лидером падения стала турецкая лира, потерявшая более 1% на отстаиваемом праве Турции продолжать закупать российские системы С-400, высказанное турецким президентом Эрдоганом на саммите НАТО. За неделю лира потеряет 3,32%.
Великобритания перенесла снятие антиковидных ограничений ещё на месяц. Безработица в стране понизилась с 4,8% до 4,7%. Фунт за день потерял 28 пунктов.
В США промышленное производство за май возросло на 0,8% против прогноза 0,6%, индекс цен производителей (PPI) за этот же период прибавил 0,8% против ожидания 0,5%, базовый PPI прибавил 0,7%. На этом фоне торговый баланс еврозоны за апрель показал ухудшение с 18,3 млрд евро до 9,4 млрд, но евро умудрился подрасти на 6 пунктов. Возможно, из-за смутивших инвесторов слабых данных по розничным продажам, сократившихся в мае на 1,3% (прогноз -0,8%).
В Канаде строительство новых домов подросло в мае на 276 тыс. против ожидания 270 тыс. Нефть подорожала на 1,54%, но «канадец» уже впал в зависимость от американского доллара по случаю предстоящего заседания ФРС и потерял 0,33%.
В среду состоялось заседание ФРС по монетарной политике. В итоге общее настроение членов FOMC оказалось даже более ястребиными, чем ожидали участники рынка. Основной упор на комментарии после заседания Джером Пауэлл сделал на инфляцию. Он признал, что причин, оказывающих на неё влияние, оказалось больше, чем ожидал комитет ранее: инфляция растёт быстрее ожиданий, существует опасность её постоянного (!) давления, расходы и восстановление рынка труда также играют на инфляцию. В итоге FOMC теперь ожидает два повышения в 2023 году, а 7 из 18 членов комитета готовы повысить ставку один раз уже в 2022 году. Лидером дня стал швейцарский франк – падение 1,16%. Доходность по 5-летним американским гособлигациям подскочила с 0,78% до 0,90%.
В четверг доллар продолжил наступление по всем рынкам: индекс доллара 0,55%, нефть -1,08%, золото -2,25%. В этот день вышли в основном позитивные данные: ВВП Новой Зеландии за 1-й квартал составил 1,6% (2,4% г/г) против прогноза 0,5%, в Австралии уровень безработицы снизился к доковидному времени, причём очень быстро – с 5,5% до 5,1%, торговое сальдо Швейцарии возросло с 3,77 млрд до 4,95 млрд франков, швейцарский ЦБ сохранил ставку на уровне -0,75%, торговый баланс Италии возрос с 5,19 млрд евро до 5,87 млрд, а вот баланс Испании ухудшился с -0,40 млрд до -1,30 млрд евро, европейский ИПЦ за май подрос с 1,6% г/г до 2,0% г/г. В США возросли заявки на пособия по безработице с 375 тыс. до 412 тыс.
В пятницу рост доллара замедлился, по ряду активов наблюдается рост цен, инвесторы фиксируют недельную прибыль. Заседание ЦБ Японии по монетарной политике изменений не внесло, йена осталась к сему событию безучастной. В Великобритании розничные продажи за май сократились на 1,4%. Лидером недели становится британский фунт, потерявший более 200 пунктов.
Новая неделя начнётся с заседания ЦБ Китая.
Наша торговля в эту неделю проводилась по золоту. Мы решили открыть короткую позицию именно по золоту, потому что технические предпосылки у него были несколько лучше, чем у основных валют. Также мы рассчитывали на дополнительное давление на металл в случае ужесточения риторики ФРС, которую и ожидали.
На графике дневного масштаба цена снижалась в нижней половине канала Боллинджера при сузившейся горловине канала, что предвещало сильное движение. Осциллятор АС отрисовал красный столбик.
На младшем ТФ цена пробивалась под нижнюю границу канала Боллинджера. Здесь уже происходило выраженное падение из сузившегося канала.
Стоп-лосс выставили на вершину дня, тейк-профит перед минимумом 13 мая.
Во вторник позицию защитили безубыточным стоп-лоссом.
В среду, по заседанию ФРС, цена достигла тейк-профит и закрыла позицию с общим итогом 1482 доллара с четверти торгового лота.
И если я не ошибаюсь, это самая большая прибыль за всю историю рубрики «Итоги недели»! Но в тройке лидеров это точно).
Поздравляем всех, кто продавал что-либо, и всем удачи на следующей неделе!
