В первый день недели обратила на себя внимание нефть. Вследствие падения китайского Manufacturing PMI в июльской оценке с 51,3 до 50,3, роста добычи сырья в США и ОПЕК+ (последняя довела добычу к объёмам 2020 года), нефть марки Brent упала на 2,66%. Зависимый от нефти канадский доллар потерял 0,21% и оставался под давлением до конца недели на фоне нейтрального состояния других мировых валют, ожидающих данные по занятости в США.
Розничные продажи в Германии за июнь возросли на 4,2% (прогноз 1,9%), американский ISM Manufacturing PMI за июль показал снижение с 60,6 до 59,5. Индекс доллара потерял 0,12%.
Во вторник выделился австралийский доллар, подросший на 29 пунктов против подчёркнуто нейтрального состояния остального рынка валют и против падения цен на сырьевые товары и золото. Такую уверенность «австралийцу» задал РБА заявлением о продолжении без изменений текущей политики сокращения покупок облигаций на свой баланс, что инвесторы оценили как смелый шаг в условиях неутихающей эпидемии в основных мировых регионах и усиления ограничений в Сиднее. Промышленные заказы в США в июне увеличились на 1,5% (прогноз 1,0%), но индекс доллара изменился на символические 0,01%.
Глава комитета ФРС по финансовой стабильности (а также по платежам и клирингу) Лаэль Брейнард, предполагаемая глава ФРС после истечения полномочий Джерома Пауэлла в феврале будущего года, резко повысила медийное присутствие. Но этот раз она заявила о ещё долгом пути национальной экономики, прежде чем ФРС начнёт ужесточать политику, и об усилении работы по введению цифрового доллара. И если евро продержался весь день абсолютно нейтрально, то периферийные валюты начали потихоньку прощупывать почву на предмет роста.
В среду лидером дня стала японская йена, потерявшая против доллара 0,39% на фоне роста доходностей американских гособлигаций. Второе место занял новозеландский доллар, но уже показавший рост на 0,34% – такой оптимизм был вызван резким сокращением безработицы во 2-м квартале – индикатор снизился с 4,6% до 4,0%.
А европейские валюты подвергались сильным колебаниям с каждым новым экономическим релизом в Европе и США. Сначала финальная оценка Services PMI еврозоны за июль, пересмотренная с 60,4 до 59,8, подтолкнула европейские валюты вниз, затем розничные продажи еврозоны за июнь, показавшие прирост на 1,5% против ожидания 1,6%, усилили давление, ближе к вечеру американские ADP Non-Farm – изменение рабочих мест в частном секторе, разочаровавшие инвесторов представленными 330 тыс. новых рабочих мест против прогноза 695 тыс., развернули европейские валюты в рост. Ещё позднее, через 2 часа, ISM Services PMI за июль показал резкий рост с 60,1 до 64,1 пункта, что в итоге привело индекс доллара к укреплению на 0,22%.
В четверг валютный рынок не стали предпринимать никаких активных действий в ожидании пятничных данных по занятости в США. Даже заседание английского ЦБ, давшее инвесторам ориентир по сокращению выкупа гособлигаций, не сильно повлияло на фунт – рост составил 40 пунктов. Банк Англии сообщил, что темп покупок начнёт сокращаться при повышении ставки до 0,50%, а при достижении ставки 1,0% ЦБ будет активно продавать эти бумаги. Немного помешал фунту индекс деловой активности в строительном секторе, падение с 66,3 до 58,7 пункта.
Объём производственных заказов в Германии за июнь возрос на 4,1% при ожидании 1,9%, промпроизводство во Франции увеличилось на 0,5%, евро снизился на 3 пункта.
В пятницу вышли всеми ожидаемые данные по занятости. И ждали участники рынка не зря – данные смогли удивить: в несельскохозяйственном секторе было создано 943 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы сократился с 5,9% до 5,4% при росте экономически активного населения с 61,6% до 61,7%. И даже средняя почасовая оплата за месяц увеличилась на 0,4% (4,0% г/г). Но инвесторы перегорели в ожиданиях, и… основные мировые валюты сохранили свои узкие недельные диапазоны.
Наша торговля оказалась в эту неделю скоротечной. Успев отметить быстрое снижение нефти в понедельник, открыли продажу с целью перед минимумом 17 июня (69.77):
На четырёхчасовом графике цена внедрилась в нижнюю половину канала Боллинджера после разворота от верхней его границы. Стоп-лосс выставили над ближайшей вершинкой:
Мы не успели моргнуть глазом практически буквально – уже на следующий день цена добралась до тейк-профита и закрыла позицию с итогом 700 долларов с четверти торгового лота:
Всем удачи на следующей неделе!
