Торговая неделя 10-14 января оказалась трендовой. Евро покинул полуторамесячный боковик выходом вверх, похожая ситуация произошла по новозеландскому доллару, а такие валюты, как фунт стерлингов, канадский доллар, йена, ускорили тренд на укрепление.
В понедельник вышли данные по безработице в зоне евро за ноябрь, они оказались на уровне прогноза – 7,2% против 7,3% в октябре. Но в течение дня фондовые индексы падали по еврозоне и США и лишь ближе к закрытию немного восстановились. Евро следовал этим тенденциям, закрыл день чёрной свечкой, глядя на него, чуть убавили в стоимости и другие валюты. Только йена показала укрепление на 0,31% при закрытом японском рынке по случаю национального праздника и стала лидером дня. Причиной этого стало падение фондового рынка, а точнее, индекса S&P500 на 2,0% в моменте.
Во вторник произошёл сильный импульс роста на спокойном внешнем фоне (хотя скорее негативном из-за усиления распространения коронавируса): нефть 3,63%, золото 1,12%, канадский доллар 0,81%. Также Всемирный банк опубликовал прогноз по мировому снижению ВВП на текущий год с 4,3% до 4,1% с оговоркой о возможном сжатии до 3,4%. Увеличение розничных продаж за ноябрь было показано статистическими службами Австралии, Великобритании, Италии.
Во вторник и среду ряд представителей ФРС в своих выступлениях почти прямо указали на «подходящее» время первого повышения ставки в марте текущего года. Но инвесторы уже не обращали внимание ни на что внешнее и с энтузиазмом избавлялись от всех долларовых активов, включая акции и облигации. Американский индекс S&P500 за неделю снизился на 0,38%, доходность по 2-летним гособлигациям возросла с 0,87% до 0,92%.
В среду инвесторы окончательно раскрыли свои замыслы. В первой половине дня евро и близкие к нему валюты на данных о сокращении ноябрьского промышленного производства в зоне евро с 0,2% г/г до -1,5% г/г начали рост. А с выходом американского ИПЦ за декабрь, подскочившего с 4,9% г/г до 5,5% г/г, контрдолларовые валюты рост только усилили. Индекс доллара потерял 0,64%.
Очень может быть, что происходит отток капиталов из США в Европу, так как доходность по основным европейских гособлигациям в эту неделю снижается. Это признак готовящегося обвала на фондовом рынке США, в частности, связанным с ожиданием этого самого ужесточения монетарной политики. Будущее покажет, а пока лидерами недели становятся канадский доллар с ростом в 170 пунктов и японская йена, укрепившаяся на 185 пунктов.
В четверг представители ФРС Патрик Харкер и Джеймс Буллард заявили, что готовы к четырём повышениям ставки в этом году против трёх, как они полагали ранее. Индекс цен производителей в США за декабрь прибавил 0,2%. Индекс доллара потерял ещё 0,13%.
Переговоры России с НАТО и США завершились безрезультатно. Рубль на этой новости потерял 2,01%.
Прошла информация, что Банк Японии также готовится к повышению ставки в этом году, причём даже раньше, чем целевой уровень инфляции в 2,0% будет достигнут. Йена укрепилась на 44 пункта.
В пятницу курс на угнетение доллара продолжился. Лидерство удерживает йена (45 пунктов).
Торговый баланс Китая за декабрь составил 94,45 млрд долларов против 71,72 млрд месяцем ранее. Также показал, пусть и в иной плоскости, но всё же положительное изменение, торговый баланс Великобритании за ноябрь: -11,34 млрд против -11,81 млрд в октябре. Торговый баланс еврозоны обескуражил: вместо прогнозируемого роста с октябрьских 3,6 млрд евро до 7,6 млрд, он обрушился до -8,3 млрд евро. Это худший показатель с декабря 2006 года!
Наша торговая сделка в эту неделю была на продажу доллара против йены.
На дневном графике цена бодро развернулась вниз от верхней границы канала Боллинджера, осциллятор АО замедлился в росте и наметил разворот вниз:
На четырёхчасовом масштабе АО был уже в отрицательной области, цена пробивалась под нижнюю границу канала:
Стоп-лосс выставили над вершиной дня, тейк-профит перед целевым уровнем 113.28, который у нас регулярно встречается в ежедневных обзорах.
В четверг стоп-лосс выставили в безубыток:
В пятницу, когда на Н4 сформировалась наибольшая белая свеча, закрыли позицию вручную. Итог трейда 130 долларов с одного торгового лота:
Всем удачи на следующей неделе!
