Na otvorenie dlhých pozícií na páre EURUSD potrebujete:
Tento týždeň sme čakali na signály na nákup eura a dosiahnutie ďalšieho ročného maxima. Pri pohľade na 5-minútový graf zistíme, kde ste mali vstúpiť na trh. Vo svojej rannej predpovedi som venoval pozornosť nákupom nad úrovňou 1,2164, k čomu aj došlo. Prelomenie a test tejto úrovne zhora nadol vytvorili signál na otvorenie dlhých pozícií, ktorých cieľom bolo maximum 1,2211, kam býci pár skutočne vytiahli. Prudký nárast nastal po dobrých údajoch o sektore služieb v eurozóne, ako aj na pozadí hromadného rušenia stop príkazov špekulatívnych predajcov, ktoré sa nachádzali nad úrovňou 1,2164.
Popoludní sa celá pozornosť presunie na správy o sektore služieb v USA, ako aj o výrobnej činnosti. Tie však pravdepodobne veľký vplyv na trh mať nebudú, pretože nás čaká rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách. Nákupcom eura bude stačiť, aby im rezistencia na úrovni 1,2211 príliš neušla. Jej opakovaný test môže viesť k prelomeniu a konsolidácii vyššie. Test tejto úrovne zhora nadol otvorí priamu cestu na nové maximum 1,2255 s vyhliadkou na dosiahnutie úrovne 1,2339, kde odporúčam fixovať zisky. V prípade, že pár EUR/USD bude pred zverejnením rozhodnutia Fedu o menovej politike opäť pod tlakom, urobíte najlepšie počkať s nakupovaním až do aktualizácie podpory 1,2164. Ak zo strany kupujúcich nedôjde k žiadnej aktivite a k dispozícii budú dobré údaje o ekonomike USA, môžete dlhé pozície na páre EUR/USD otvoriť až po otestovaní minima 1,2110, a to s cieľovými odrazom o 20-25 bodov do konca dňa.
Na otvorenie krátkych pozícií na páre EURUSD potrebujete:
Predajcovia libry sa v súčasnosti zameriavajú na ochranu úrovne 1,2211, kde sa dnes zastavil pohyb eura nahor. Až vznik falošného prelomenia v druhej polovici dňa vytvorí signál na otvorenie krátkych pozícií, ktorých hlavným cieľom bude návrat páru EUR/USD na úroveň 1,2164, o ktorú budú kupujúci aktívne bojovať. Stanovenie a testovanie tejto úrovne zdola nahor z hľadiska objemu povedie k väčšiemu predaju eura minimálne na úroveň 1,2110. O prelomení tohto rozpätia sa bude dať hovoriť až po zverejnení rozhodnutia Federálneho rezervného systému o menovej politike. Ak ju Fed nezmení, posilní sa dolár, ktorý vytvorí tlak na euro. V prípade prelomenia úrovne 1,2211 a konsolidácie vyššie v druhej polovici dňa, čomu môžu dopomôcť slabé údaje o činnosti v USA bude najlepšie začať šortovať až po teste väčšej rezistencie na úrovni 1,2255. Okamžitý predaj páru EUR/USD odporúčam pri odraze z maxima 1,2339, pričom by mal do konca dňa skorigovať o 15-20 bodov smerom nadol.
Pripomínam, že správa o pozíciách účastníkov trhu s futures COT (Commitment of Traders) report z 8. decembra zaznamenala prírastok dlhých a úbytok krátkych pozícií. Nákupcovia rizikových aktív veria v pokračovanie býčieho trhu a v ďalší rast eura po prelomení psychologickej hranice v okolí úrovne 1,20. Dlhých neziskových pozícií pribudlo z úrovne 207 302 na úroveň 222 521, zatiaľ čo krátkych neziskových pozícií ubudlo z úrovne 67 407 na úroveň 66 092 . Celková nekomerčná čistá pozícia tak vzrástla na úroveň 156 139 oproti 894 429 spred týždňa. Za pozornosť stojí rast trojuholníka, ktorý pozorujeme už tretí týždeň po sebe, čo úplne neguje medvedí trend zaznamenaný začiatkom jesene tohto roku. Hovoriť o väčšom oživení bude možné až potom, keď sa európski lídri dohodnú so Spojeným kráľovstvom na novej obchodnej dohode.
Signály indikátorov:
Kĺzavé priemery
Obchoduje sa nad 30-denným a 50-dennými kĺzavými priemermi, čo naznačuje pokus kupujúcich o kontrolu nad trhom.
Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1. Bollingerove pásmaPrelomenie hornej hranice indikátora v oblasti 1,2211 povedie k novej vlne rastu eura. Ak bude pár klesať, dolná hranica indikátora v oblasti 1,2135 mu poskytne podporu.
Opis indikátorov
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
- Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
- Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
- Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
- Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.
