Na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD potrebujete:
Včera v popoludňajšej prognóze som upozorňoval na úroveň 1,3503, na základe ktorej som odporúčal konať. Pozrime sa na 5-minútový graf a povedzme si, kde môžete a kde by ste mali vstúpiť na trh. Ako som uviedol, predávať treba až po falošnom prieniku, ku ktorému aj došlo. Vidíme, že po neúspešnom pokuse býkov o kontrolu nad rezistenciou na úrovni 1,3503 sa obchodovanie opäť posunulo pod túto oblasť. Následne došlo k ďalším neúspešným pokusom o rast, na základe ktorých vznikla na libre vlna poklesu. Ten dosiahol cca 40 bodov, na cieľovú úroveň sme sa však nedostali.
V súčasnosti som znovu poupravil najbližšie úrovne podpory a rezistencie. Výsledný obraz je dosť zaujímavý. Hoci bude libra naďalej pod tlakom správ o lockdowne, pričom bude možno pokračovať v korekcii nadol, nákupcovia libry majú napriek tomu skvelú šancu dostať trh pod kontrolu. Prvým cieľom je ustáliť cenu nad rezistenciou 1,3531. Jej testovanie zhora nadol vytvorí dobrý signál na otvorenie dlhých pozícií s možnosťou dosiahnuť stred bočného kanála na úrovni 1,3594, kde odporúčam nastaviť take profit. Úroveň 1,3531 môže cena prekonať náhle, keďže ňou prechádzajú aj kĺzavé priemery, čo krátkodobo limituje rast libry. O obnove býčieho trendu budeme môcť hovoriť až po prekonaní maxima 1,3661, o čo sa nákupcovia budú usilovať v strede týždňa. Ak bude pár GBP/USD dopoludnia pod tlakom, býci budú musieť vydumať spôsob, ako ubrániť podporu na úrovni 1,3452. Falošný prienik z tejto úrovni vytvorí prvý signál na otvorenie dlhých pozícií. V prípade nečinnosti na tejto úrovni sa do longovania radšej nehrňte. Namiesto toho počkajte, kým cena nedosiahne väčšiu podporu na úrovni 1,3372. Z nej potom kupujte libru okamžite na odraz. Následná korekcia nahor by do konca dňa mala dosiahnuť 30-40 bodov.
Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:
Libra sa môže kedykoľvek dostať pod tlak. Z nového lockdownu totiž nič pozitívne neočakávame. Medvedi sa budú snažiť zabrániť páru GBP/USD v raste nad rezistenciu 1,3531. Ak však na nej predpoludním vznikne falošný prienik, bude to signál na otvorenie krátkych pozícií s možnosťou korekcie nadol do oblasti minima 1,3452, ktoré sa včera náhle objavilo. Rovnako dôležitou úlohou bude klesnúť a ustáliť sa pod týmto pásmom. Jeho testovanie zdola nahor (ako pri včerajších predajoch, ktoré som analyzoval vyššie) bude pohodlným miestom na vstup do šortov, ktoré pár GBP/USD rýchlo stiahnu aspoň na úroveň 1,3372, kde odporúčam take profit. Hovoriť o dosiahnutí úrovne 1,3308 a 1,3193 v dohľadnej budúcnosti je síce predčasné, napriek tomu možné, a to v prípade zhoršenia koronakrízy a predĺženia lockdownu v Spojenom kráľovstve. Ak medvede odignorujú rezistenciu 1,3531, tak pri dnešnej absencii dôležitých fundamentálnych správ zo Spojeného kráľovstva bude optimálny vstup do krátkych pozícií až po dosiahnutí nových maxím 1,3594 a 1,3661. Pritom možno do konca dňa rátať s korekciou nadol o 30-40 bodov.
Správa o pozíciách účastníkov trhu s futures (COT report) z 5. januára zaznamenala síce mierny pokles záujmu o britskú libru, na celkový obraz to však nemá vplyv. Dlhých nekomerčných pozícií ubudlo z 37 550 na 35 526, pričom počet krátkych pozícií sa prakticky nezmenil, lebo vzrástol len z 31 518 na 31 861. Výsledná čistá nekomerčná pozícia, hoci klesla, je teda naďalej kladná. Oproti 6 032 z predchádzajúceho týždňa dosiahla 3 665. Všetko tak nasvedčuje tomu, že obchodníci naďalej rátajú s posilňovaním libry, a to aj napriek novému kmeňu koronavírusu, na ktorý zatiaľ niet vakcíny. Dopyt po libre je limitovaný karanténnymi opatreniami v Spojenom kráľovstve. Tie sa stabilizácii nakazenosti skôr či neskôr skončia. Uptrend na libre môže navyše vyhladiť aj ďalší finančný stimul zo strany Bank of England, o ktorom budú ekonómovia čoskoro hovoriť.
Signály indikátorov:
Kĺzavé priemery
Obchoduje sa v oblasti 30- a 50-dňových kĺzavých priemerov, čo naznačuje, že nákupcovia sa opäť usilujú dostať trh pod kontrolu.
Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
Prekonaním hornej hranice indikátora v okolí úrovne 1,3550 dôjde k novej vlne rastu na libre. Ak bude pár klesať, podporou mu bude dolná hranica indikátora na úrovni 1,3455.
Opis indikátorov
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
- Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
- Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
- Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
- Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.
