Na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD potrebujete:
Druhá polovica včerajšieho dňa bola oveľa zaujímavejšia ako prvá. Poďme sa pozrieť na 5-minútový graf a povedzme si, čo sa stalo. Hoci pohyb nahor z úrovne 1,4119 bol celkom dobrý, stále som čakal na potvrdenie signálu falošným prelomením alebo aspoň testovaním úrovne 1,4119. Ani k jednému ani k druhému však nedošlo. Tento signál some teda musel pustiť. Neskôr sa pozornosť presunula na rezistenciu 1,4186, na jej testovanie som však v popoludňajších hodinách nečakal, o falošnom prieniku a nákupnom signáli ani nehovoriac. Na aktualizáciu 1,4185 chýbajú približne tri body. Prudký pokles libry, ktorý sa začal v druhej časti americkej seansy, viedol k prelomeniu, a tak sa pár usadil pod podporou na hodnote 1,4119. Pod ňou následne na chvíľu ostal, bežný test zdola nahor (1,4119) však nedosiahol, a cena naďalej klesala. Ak sa vám podarilo dostať na krátke pozície - gratulujeme. Predávať proti býčemu trhu na najnižších poklesoch mi bolo proti srsti. Pokles viedol k testu minima 1,4055, kde som odporúčal nákup pri odraze. Počas prvého testu pár odskočil o 20 bodov. Túto úroveň potom cena prekonala a následne sa zdola nahor priblížila k úrovni 1,4055, pohyb však na jej testovanie nestačil, chýbali mu 3 body, čo vyústilo do vzniku predajného signálu. Vo všeobecnosti sa mi včera sa mi vznikajúcu situáciu nie veľmi darilo správne interpretovať. Vzhľadom na daný trh to totiž vôbec nie je jednoduché.
Dnes očakávame vyjadrenia predstaviteľov Bank of England. Žiadne ďalšie dôležité základné štatistické údaje o Spojenom kráľovstve dnes na programe nie sú. Je možné, že medvede budú naďalej vyvíjať tlak na libru, čo môže v konečnom dôsledku viesť k úplnému zvráteniu stúpajúceho trendu. Ak tomu chcú kupujúci zabrániť, musia chrániť podporu 1,3983, ktorej falošný prelom bude signálom na otvorenie dlhých pozícií s cieľom vrátiť libru do oblasti rezistencie 1,4048. Nemenej dôležitou úlohou bude toto rozpätie prekonať a usadiť sa vyššie. Testovanie tejto oblasti zhora nadol môže vytvoriť ďalší nákupný signál s cieľom dosiahnuť hodnotu 1,4115, kde odporúčam vybrať zisk. Tadiaľ totiž prechádzajú kĺzavé priemery, ktoré hrajú na strane predajcov. Pokiaľ kupujúci nebudú aktívni v oblasti 1,3983, potom odporúčam počkať a do dlhých pozícií vstúpiť až pri testovaní minima 1,3911. Pri odraze z neho môžete libru kupovať okamžite, rátajúc s korekciou smerom nahor o 25-30 bodov do konca dňa. Ďalšia úroveň nákupu sa črtá na úrovni 1,380, ktorej test bude znamenať zvrátenie stúpajúceho trendu.
Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:
Prvotnou úlohou medveďov je znovu získať kontrolu nad podporou na hodnote 1,3983, ktorú už otestovali v dnešnej ázijskej relácii. Takéto výrazné preskupenie síl prinúti špekulatívnych obchodníkov opustiť trh, čo môže dnes dopoludnia pri páre zavážiť. Konsolidácia pod úrovňou 1,3983 a testovanie z opačnej strany (podobne ako pri predaji, ktorý som analyzoval vyššie) môže vytvoriť signál na otvorenie krátkych pozícií, aby sa pár mohol stiahnuť do oblasti 1,3911, kde odporúčam vybrať zisk. Nasledujúcim cieľom bude úroveň 1,3840. Ak bude pár GBP/USD v prvej polovici dňa rásť, s predajom sa radšej neponáhľajte a počkajte na falošný únik v oblasti 1,4048. Krátke pozície odporúčam otvárať okamžite pri odraze, ale až od maxima 1,4115, pričom v priebehu dňa počítam s korekciou nadol o 30 - 35 bodov.
Správa Commitment of Traders (COT) za 16. februára ukazuje úbytok dlhých aj krátkych obchodných pozícií. Napriek tomu sa býkom pri každom útoku darí prerážať nové maximá, keďže im v tom pomáhajú dobré správy o očkovaní vo Veľkej Británii a dobré základy, ktoré naznačujú ekonomický rast aj počas lockdownu. Záujem investorov o libru navyše podporuje aj správa o avizovanom zmierňovaní karanténnych opatrení v Spojenom kráľovstve v marci. Dlhých nekomerčných pozícií ubudlo zo 60 513 na 60 269. Krátkych nekomerčných pozícií zas ubudlo z 39 395 na 38 102, čo udržalo trh na vzostupe. Výsledná nekomerčná čistá pozícia teda týždenne vzrástla z 21 118 na 22 167. Týždenná zatváracia cena bola 1,3914 oproti 1,3745. Okamžité spätné odkupovanie libry po akejkoľvek korekcii nadol opäť dokazujú prítomnosť veľkých hráčov na trhu. Ustavičné aktualizovanie lokálnych maxím a ustaľovanie na nich prispieva k býčiemu trendu, ktorý sledujeme od začiatku februára tohto roku.
Signály indikátora:
Kĺzavé priemery
Obchodovanie sa vykonáva pod 30 a 50-dennými kĺzavými priemermi, čo naznačuje krátkodobý následný pokles libry.
Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na grafe H, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
V prípade poklesu na páre bude ako podpora pôsobiť dolná hranica indikátora v oblasti 1,3940. Prelomenie priemernej hranice indikátora v oblasti 1,4070 povedie k novej vlne rastu libry.
Opis indikátorov
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
- Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
- Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
- Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
- Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.
