Na otvorenie dlhých pozícií na páre EUR/USD potrebujete:
Včera sa naraz objavili tri signály pre vstup na trh. Pozrime sa na 5-minútový graf a rozoberme si všetky miesta vstupu. V prvej polovici dňa sa býci opakovane pokúšali preniknúť nad rezistenciu 1,2093, pár sa však od nej zakaždým odrazil. To naznačovalo možný nasledujúci pokles eura, ku ktorému aj došlo. Výsledkom bolo, že pokles sa zastavil až v oblasti podpory 1,2037, odkiaľ som odporúčal okamžite kúpiť euro po odraze. Pohyb nahor dosiahol 20 bodov. Popoludní došlo k ďalšiemu falošnému prelomu v oblasti podpory 1,2037, ktorý spôsobil rast eura o 25 bodov. Tým sa však nadšenie kupujúcich skončilo.
Predtým, ako sa budeme rozprávať o vyhliadkach na pohyb páru EUR/USD, pozrime sa, čo sa stalo na futures trhu a ako sa zmenili pozície obchodníkov pod správy Commitment of Traders (COT). Správa COT z 23. februára ukazuje, že na pozíciách veľkých hráčov nedošlo k nijakým výrazným zmenám. Prírastok krátkych pozícií však naznačuje, že prevaha kupujúcich začína slabnúť. Tentokrát nebolo možné rýchlo získať späť prudký pokles páru, ktorý sme pozorovali od polovice minulého týždňa. Prudký nárast výnosov dlhopisov v mnohých rozvinutých krajinách nahráva americkému doláru. Investori totiž očakávajú, že Amerika ako prvá začne zvyšovať úrokové sadzby, čo zatraktívni dolár. Nákupcovia rizikových aktív by sa nemali ponáhľať s návratom na trh a je lepšie počkať na nižšie ceny. Pre euro bude dobrou voľbou okamih, keď sa karanténa a izolačné opatrenia v európskych krajinách začnú zmierňovať: Nemecko už svoj plán v tomto smere oznámilo, zatiaľ ho však ešte nerealizuje. Je tiež potrebné počkať na okamih, keď sektor služieb začne opäť pracovať v plnej sile, čo povedie k zlepšeniu hospodárskeho výhľadu a tiež k posilneniu páru EUR/USD. Správa COT naznačila, že dlhých nekomerčných pozícií pribudlo z 222 895 na 228 501, pričom krátkych nekomerčných pozícií pribudlo z 82 899 na 90 136. Výsledná celková nekomerčná čistá pozícia teda už druhý týždeň po sebe klesla, a to zo 140 006 na 138 365. Týždenná zatváracia cena bola 1,2164 oproti 1,2132 o týždeň skôr.
Dnes máme k dispozícii pomerne veľké množstvo základných údajov: správy o nemeckom trhu práce a inflácii v eurozóne budú zverejnené v prvej polovici dňa a zhruba uprostred americkej obchodnej seanse vystúpia zástupcovia Federálneho rezervného systému. Ak vyjdú správy o eurozóne lepšie ako predpovede ekonómov, potom sa môže tlak na euro zmierniť, čo pár mierne skoriguje smerom nahor. Dnes predpoludním sa kupujúci zamerajú na to, aby pár prekonal rezistenciu 1,2037 a ustálil sa nad ňou, čo im na dnešnej ázijskej seansy nevyšlo. Testovanie tejto oblasti zhora nadol vytvára vynikajúci signál na otvorenie dlhých pozícií na eure v nádeji, že stúpne na maximum 1,2093, kde odporúčam vybrať zisk. Predajcom navyše nahrávajú aj kĺzavé priemery. Býci sa potom budú usilovať o rezistenciu na hodnote 1,2140. Ak kupujúci nebudú počas európskej seanse aktívni a správy z eurozóny budú sklamaním, môžeme očakávať, že euro bude pod tlakom a mohlo by spadnúť do oblasti podpory 1,2003, kde dôjde k odchýlke (divergencii) od indikátora MACD. Pri odskoku teda môžete z tejto úrovne okamžite otvárať dlhé pozície, pričom by korekcia smerom nahor mala do konca dňa dosiahnuť 20 - 25 bodov. Ďalšia veľká podpora je na úrovni 1,1952.
Na otvorenie krátkych pozícií na páre EUR/USD potrebujete:
Medvede prelomili úroveň 1,2037 a pokiaľ sa bude obchodovať pod týmto rozsahom, môžeme očakávať nasledujúci pokles eura. V prvej polovici dňa môžete v rámci klesajúceho trendu otvárať nové krátke pozície, ale len vtedy, keď dôjde k falošnému prelomeniu v oblasti rezistencie 1,2037. Tento scenár sa môže naplniť v prípade, že údaje, ktoré sa dozvieme o inflácii v eurozóne, ako aj o trhu práce v Nemecku, budú slabé. Neuspokojivá správa totiž výrazne ovplyvní trh a spôsobí návrat veľkých predajcov. V tomto prípade bude najbližším cieľom minimum 1,2003, pričom následný smer páru bude závisieť od toho, či ho pár prekoná alebo nie. Prelom na tejto úrovni podnieti väčšiu vôľu ťahať EUR/USD nadol a privedie nás k minimu 1,1952, kde odporúčam vybrať zisk. Ak budeme v prvej polovici dňa naďalej pozorovať vzostupný trend, pričom medvede nebudú aktívne v oblasti rezistencie 1,2037, potom je najlepšie vydržať bez krátkych pozícií a počkať do testu oblasti 1,2093, ktorou prechádzajú kĺzavé priemery, hrajúce na strane predajcov. Odtiaľ môžete pár EUR/USD predávať okamžite pri odraze v nádeji, že v priebehu dňa sa stiahne o 20 až 25 bodov. Ďalšia veľká rezistencia je zaznamenaná okolo úrovne 1,2140.
Signály indikátorov:
Kĺzavé priemery
Obchoduje sa vykonáva pod úrovňou 30 a 50-dňových kĺzavých priemerov, čo ukazuje, že trh majú pod kontrolou predajcovia.
Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
Prelomenie dolnej hranice indikátora v oblasti 1,2020 povedie k novej vlne poklesu eura. Prelomenie hornej hranice indikátora v oblasti 1,2060 podnieti pár k rastu.
Popis indikátorov
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
- Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
- Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
- Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
- Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.
