Na otvorenie dlhých pozícií na páre EUR/USD potrebujete:
Včera bol zaujímavý obchodný deň. Euro sa hodne nakupovalo aj predávalo. Poďme sa pozrieť na 5-minútový graf a povedzme si, čo sa stalo. Neúspešný test rezistencie 1,1943 v prvej polovici dňa viedol k falošnému prelomeniu a vytvoril signál na otvorenie krátkych pozícií na eure. K výraznému pohybu smerom nadol však nedošlo a po chvíli býci aj napriek tomu prelomili úroveň 1,1943. Na nej som do dlhej pozície nevstúpil, keďže som čakal reverznú korekciu a test úrovne 1,1943 zhora nadol (očakávaný pohyb som označil modrými čiarami). Toho som sa však nedočkal. Dlho očakávaný test úrovne 1,1943 nastal až popoludní a umožnil nám vstup na trh. Pohyb z tejto úrovne bol asi 30 bodov, potom už všetci vyčkávali na prejav prezidentky Európskej centrálnej banky Christine Lagardeovej: jej vyhlásenia viedli k prelomeniu úrovne 1,1943 nadol a jej testovaniu zdola nahor, čo vytváralo signál na otvorenie krátkych pozícií. S krátkymi pozíciami bol však včera problém, a tak sme mali na tejto úrovni smolu. Po poklese o asi 15 bodov nadol došlo k ďalšiemu obratu na trhu v prospech býkov. Sú dni, keď trh reaguje na akékoľvek vyhlásenia zástupcov ECB po svojom. Preto je v poriadku, že včerajšie obchody na predaj nevyšli podľa potreby. Hlavné je držať sa obchodnej stratégie.
Vzhľadom na to, že ECB dala jasne najavo, že v druhom štvrťroku tohto roka zvýši program nakupovania dlhopisov PEPP, tlak na euro sa mierne zmiernil a výnosy dlhopisov sa znížili. Úspešný rast dvojice EUR/USD bude závisieť od konania býkov. Hlavným cieľom v prvej polovici dňa je prekonať rezistenciu 1,1989. Testovaním tejto úrovne zhora nadol sa vytvorí nový bod na vstup do dlhých pozícií, pričom rátame s obnovením maxím 1,2047 a 1,2109. K dosiahnutiu týchto úrovní však dôjde, iba ak sa správy o spotrebiteľských cenách v Nemecku a objeme priemyselnej výroby v eurozóne ukážu ako oveľa lepšie ako prognózy ekonómov. Ak býci nebudú sú aktívni v oblasti 1,1989, tak odporúčam počkať na pokles a otvoriť dlhé pozície po vytvorení falošného úniku v oblasti podpory 1,1933. V prospech nákupcov eura hrajú aj kĺzavé priemery. Väčšiu podporu vidno o niečo nižšie v oblasti 1,1884, pri odraze z ktorej môžete pár EUR/USD okamžite nakupovať a rátať s tým že korekcia nahor dosiahne do konca dňa 25-30.
Na otvorenie krátkych pozícií na páre EUR/USD potrebujete:
Návrat do oblasti pod úrovňou 1,1933 vygeneruje signál na otvorenie krátkych pozícií. Pred predajom eura pod 1,1933 ale odporúčam najprv počkať na test tejto oblasti zdola nahor, ako aj na prelomenie kĺzavých priemerov. Euro by mohlo byť pod tlakom, ak budú správy o eurozóne sklamaním. V takom prípade môžete rátať s obnovením minima 1,1884, kde odporúčam vybrať zisk. Ďalšiu podporu je vidno okolo úrovne 1,1838, ktorá zodpovedá minimu tohto mesiaca. Ak bude euro v prvej polovici dňa rásť, tak sa s predajom neradno ponáhľať: prvým signálom na otvorenie krátkych pozícií bude až falošné prelomenie oblasti rezistencie 1,1989. Ak na tejto úrovni nebude žiadna aktivita, potom odporúčam začať šortovať až po teste rezistencie 1,2047, z ktorej môžete pri odraze okamžite otvárať krátke pozície na eure a rátať s korekciou nadol nadol o 25-30 bodov do konca dňa.
Správa o pozíciách účastníkov trhu s futures COT (Commitment of Traders) z 2. marca priniesla prudký úbytok dlhých pozícií a veľmi veľký prírastok krátkych pozícií, čo naznačuje jasný posun na trhu smerom k predaju rizikových aktív. Potvrdzuje to aj graf klesania eura, ktoré vidíme už tretí týždeň. Tentokrát nebolo možné rýchlo dohnať ďalší výrazný pokles páru. Pretrváva prudký rast výnosov dlhopisov mnohých rozvinutých krajín. To nahráva americkému doláru, pretože investori očakávajú, že ako prvé začnú zvyšovať úrokové sadzby Spojené štáty, čo zatraktívni americký dolár. Vďaka nedávnemu schváleniu nového balíka pomoci americkým senátom a platbe 1 400 dolárov všetkým Američanom postihnutým pandémiou sú rizikové aktíva ešte menej atraktívne. Z uvedeného vyplýva, že s nákupom eura sa netreba ponáhľať, ale skôr čakať na nižšie ceny. Plusom v prospech eura bude okamih, keď európske krajiny začnú aktívne obmedzovať karanténne a izolačné opatrenia: Nemecko už svoj plán v tomto smere oznámilo, hoci k jeho realizácii zatiaľ nepristúpilo. Rovnako vhodné a potrebné je počkať na okamih, keď sektor služieb začne opäť pracovať v plnej sile, čo povedie k zlepšeniu ekonomických vyhliadok a posilní aj pár EUR/USD. Správa COT ukazuje, že dlhé nekomerčné pozície klesli z úrovne 228 501 na úroveň 222 655, zatiaľ čo krátke neziskové pozície sa zvýšili z úrovne 90 136 na úroveň 96 667. Výsledkom bolo, že celková nekomerčná čistá pozícia už tretí týždeň za sebou opäť klesla, a to z 138 365 na 125 988. Týždenná zatváracia cena bola 1,2048 oproti 1,2164 spred týždňa.
Signály indikátorov:
Kĺzavé priemery
Obchoduje sa nad 30 a 50-dňovými kĺzavými priemermi, čo naznačuje, že pár bude pokračovať v korekcii smerom nahor.
Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
Prelomenie hornej hranice indikátora v oblasti 1,1995 povedie k novej vlne rastu eura. Prelomením dolnej hranice indikátora v oblasti 1,1940 sa tlak na pár zvýši.
Popis indikátorov- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
- Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
- Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
- Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
- Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.
