Na otvorenie dlhých pozícií na páre EUR/USD potrebujete:
Včera sa objavil iba jeden signál pre vstup na trh. Pozrime sa na 5-minútový graf a povedzme si, čo sa stalo. Jasne vidno, ako medvede nedokázali klesnúť pod podporu na úrovni 1,1877, z ktorej cena následne falošne unikla. Napriek opakovanému testovaniu tejto oblasti však nebola ochota predávať euro, čo malo za následok uzavretie krátkych pozícií. Pár sa potom ráno posilnil, vďaka čomu dosiahol cieľovú úroveň 1,1933, a tí pripravení mohli z trhu vydolovať okolo 50 bodov zisku. V oblasti rezistencie 1,1933 sa popoludní nestalo nič zaujímavé. Aj keď prejav predsedu Federálneho rezervného systému Jerome Powella podporil tých, čo kupujú rizikové aktíva, normálne miesto vstupu na trhu na úrovni 1,1933 nevzniklo.
Skôr, ako si povieme o tom, aké sú vyhliadky pohybu na páre EUR/USD, pozrime sa najprv na dianie trhu s futures trhu a na aktuálnu zmenu pozícií jeho účastníkov pod správy Commitment of Traders (COT). Tá z 15. marca jasne ukazuje prudký úbytok dlhých pozícií, pričom prírastok tých, ktorí chcú predať euro, sa postupne spomaľuje. Napriek tomu zostáva trh na strane predajcov rizikových aktív, čo môže viesť k formovaniu zostupného trendu. Potvrdzuje to graf poklesu eura, ktorý sledujeme od konca februára tohto roku. Prudký nárast výnosov 10-ročných dlhopisov v USA zvýhodňuje dolár, pretože investori očakávajú, že Amerika ako prvá začne zvyšovať úrokové sadzby, čo zatraktívni dolár. Nedávne zasadnutie Fedu opäť presvedčilo investorov, že americká ekonomika sa zotavuje oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo, čo zvyšuje riziko skoršieho inflačného skoku. V súčasnosti sa zdá, že s nakupovaním eura sa netreba ponáhľať, ale radšej čakať na nižšie ceny. Ďalším faktorom strednodobého tlaku na euro je nárast nákazy koronavírusom v krajinách eurozóny a slabý očkovací program. Problémy s vakcínou Astrazeneca nepridávajú na dôvere investorom, ktorí vsádzajú na to, že tempo rastu ekonomiky EÚ sa v lete zosilní. Zlepšenie hospodárskeho výhľadu pre eurozónu možno očakávať až po zrušení obmedzení a obnovení sektora služieb, čo opäť prinesie strednodobý trend posilňovania páru EUR/USD. Správa COT naznačila, že dlhých nekomerčných pozícií ubudlo z 207 588 na 195 857, kým krátkych nekomerčných pozícií síce pribudlo, ale len zo 105 624 na 105 881. Výsledná celková nekomerčná čistá pozícia teda klesla zo 101 964 na 89 976, pričom klesá už piaty týždeň po sebe. Týždenná zatváracia cena bola 1,1926 oproti 1,1812 spred týždňa.
Z technického hľadiska sa nič nezmenilo, pretože býci nedokázali vystúpiť nad rezistenciu 1,1939, ktorá sa zhoduje so strednou hranicou vodorovného kanála. V prvej polovici dňa nevychádzajú žiadne dôležité fundamentálne správy, preto môžeme hovoriť o tom, že po prelomení a zostupnom teste úrovne 1,1939 bude trh opäť pod kontrolu býkov. Až z tejto oblasti bude môcť objaviť dobrý signál na obnovenie býčieho trhu. V tomto scenári sa bude dať počítať s väčším rastom páru EUR/USD, konkrétne, s návratom na minulotýždňové maximum v oblasti 1,1987, kde odporúčam vybrať zisk. Pokiaľ býci v oblasti 1,1939 nebudú aktívni alebo bude euro v prvej polovici dňa pod tlakom, dlhé pozície bude najlepšie odložiť aspoň do otestovania väčšej podpory, napr. 1,1877. Z nej si môžete kúpiť euro okamžite pri odraze, v očakávaní korekcie smerom nahor o 20 - 25 bodov v priebehu dňa. Ďalšiu významnú úroveň možno pozorovať v oblasti 1,1835.
Na otvorenie krátkych pozícií na páre EUR/USD potrebujete:
Euro bude pod tlakom, pokiaľ sa bude obchodovať nižšie ako za 1,1939. Vytvorenie falošného prelomenia na tejto úrovni vytvorí dobré miesto na vstup do krátkych pozícií a znova dostane pár pod tlak. V tomto prípade bude najbližším cieľom podpora na úrovni 1,1877, kde odporúčam vybrať zisk. Ďalšia veľká úroveň na grafe sa črtá v oblasti 1,1835, aj tu budeme môcť pozorovať býčiu aktivitu. Ak bude euro rásť a obchodníci nebudú aktívni okolo úrovne 1,1939, potom bude najlepšie počkať s predajom až do testovania väčšej rezistencie na úrovni 1,1987. Z nej môžete pár EUR/USD predať okamžite pri odraze, rátajúc s korekciou smerom nadol 25-30 bodov za deň. Ďalšiu veľkú úroveň vidno až v okolí 1,2047.
Signály indikátorov:
Kĺzavé priemery
Obchoduje sa nad 30 a 50-dennými kĺzavými priemermi, čo naznačuje, že kupujúci sa pokúšajú opätovne získať kontrolu nad trhom.
Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
Ak bude euro v prvej polovici dňa rásť, horná hranica indikátora v oblasti 1,1950 bude pôsobiť ako rezistencia. V prípade, že pár spadne, podporu mu poskytne dolná hranica indikátora okolo úrovne 1,1900.
Popis indikátorov
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
- Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
- Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
- Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
- Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.
