Dlhé pozície na páre EUR/USD by ste mali otvárať pri nasledujúcej situácii:
V pondelok bol objem obchodov počas veľkonočných sviatkov v mnohých krajinách dosť nízky. Predajcovia eura síce stlačili pár euro/dolár pod úroveň 1,1753, nepodarilo sa im však ustáliť downtrend. Pozrime sa na 5-minútový graf a povedzme si, čo sa stalo: pár sa prelomil pod označenú úroveň a konsolidoval sa pod 1,1753. Potom sa mierne obrátil smerom nahor a znovu preveril uvedenú úroveň. Je to vynikajúci signál na otvorenie krátkych pozícií v eurách. Jednotná mena stratila asi 15 pipov a krátko potom sa kurz posunul nahor. Cez deň neboli žiadne ďalšie signály. Silné americké makroekonomické správy naopak prilákali na trh nových kupcov rizikových aktív a neposkytli americkému doláru žiadnu podporu.
Predtým, ako prediskutujeme budúce vyhliadky páru EUR/USD, pozrime sa, čo sa stalo na trhu s futures a ako sa zmenili pozície obchodníkov na tomto trhu. Pokiaľ ide o správu COT (Commitment of Traders) z 30. marca, dlhé a krátke pozície prešli množstvom zmien. Výrazne rástli krátke pozície. To naznačuje, že trh zostáva pod kontrolou eurových medveďov. Pokles delty nastal v dôsledku mierneho úbytku dlhých pozícií a prudkého nárastu krátkych pozícií. Európske krajiny na jar opäť zaviedli lockdowny kvôli novému kmeňu koronavírusu a nízkej zaočkovanosti, ktorá sa uskutočňovala v zime. Nové karanténne obmedzenia spôsobujú hospodárstvu vážne škody. Odborníci sa obávajú, že HDP eurozóny sa v druhom štvrťroku môže znížiť. Byrokratické prekážky pri implementácii Fondu na na obnovu a zotavenie EÚ sú ďalším dôvodom slabého rastu ekonomiky eurozóny počas tohtoročnej pandémie. Z tohto dôvodu je zo strednodobého hľadiska slabý dopyt po rizikovejších aktívach, čo môže viesť k ďalšiemu formovaniu klesajúceho trendu. Investori očakávajú, že ako prvé začnú zvyšovať úrokové sadzby USA, čo zatraktívni americký dolár. Pokiaľ ide o eurozónu, jej hospodársky výhľad sa pravdepodobne zlepší až po zrušení obmedzení a ozdravení sektoru služieb. V danom prípade si pár EUR/USD svoju pozíciu určite získa späť. Správa COT ukazuje, že dlhé nekomerčné pozície klesli na úroveň 194 764 z úrovne 195 500, zatiaľ čo krátke nekomerčné pozície stúpli z úrovne 102 178 na úroveň 121 024. Výsledná celková čistá nekomerčná pozícia sa teda opäť znížila, a to na úroveň 73 739 oproti úrovni 93 332 spred týždňa. Klesla aj týždenná zatváracia cena, a to na 1,1768 oproti 1,1932 o týždeň skôr.
Pokiaľ ide o technickú analýzu, trajektória páru tiež prešla niekoľkými zmenami, ktoré treba spomenúť. Prudký rast eura včera popoludní viedol k vzniku novej úrovne rezistencie 1,1821, na ktorú sa dnes zameriame. Ak ju cena prekoná, ustáli sa vyššie a následne ju otestuje zhora nadol, bude to vhodný signál na otvorenie dlhých pozícií s cieľom v blízkosti maxima 1,1856, kde odporúčam zadať príkaz na výber zisku. Ďalšia veľká úroveň rezistencie sa črtá pri úrovni 1,1893. EÚ dnes predstaví údaje o nezamestnanosti. Táto správa však pravdepodobne nebude mať významný vplyv na trh. Ak včerajší pohyb eura nahor býci nepodporia a pár bude v prvej polovici dňa klesať, s otváraním dlhých pozícií sa neponáhľajte sa. Počkajte na vznik falošného prieniku v oblasti podpory 1,1779, kde môžete otvárať dlhé pozície. Pri nej prechádzajú aj kĺzavé priemery, ktoré poukazujú na silné býčie tendencie. Ak býci nedokážu vytlačiť pár na úroveň 1,1779, vstup do dlhých pozícií odporúčam až testovaní úrovne podpory 1,1740, odkiaľ môžete pár okamžite kupovať. Pritom platí, že pár sa môže počas dňa odraziť a skorigovať smerom nahor o 20 - 25 pipov.
Pre otvorenie krátkych pozícií na páre EUR/USD by mala nastať nasledujúca situácia:
Medvede musia brániť úroveň rezistencie 1,1821. Až vytvorenie falošného úniku na tejto úrovni v prvej polovici dňa bude dobrým signálom na otvorenie krátkych pozícií s cieľom vrátiť sa do oblasti podpory 1,1779. To je veľmi silná úroveň. Práve o ňu budú medvede a býci pravdepodobne bojovať. Od toho, či ju cena prekoná nahor alebo sa prelomí pod ňu nadol bude totiž závisieť prípadné ďalšie pokračovanie včera sformovanej korekcie eura smerom nahor. Prienik pod túto úroveň a konsolidácia nižšie s testom tejto úrovne zdola nahor predstavuje dobré miesto na vstup pre predajcov. Cieľová úroveň bude minimálne 1,1740, kde odporúčam nastaviť výber zisku. Vzdialenejším cieľom bude úroveň podpory 1,1715. Pokiaľ predajcovia nebudú aktívni v oblasti 1,1821, krátke pozície bude lepšie odložiť, a to dovtedy, kým dvojica nedosiahne maximum 1,1856. V danom prípade môžete okamžite otvoriť krátke pozície s možnosťou odrazu a korekcie smerom nadol o 15-20 pipov v priebehu dňa.
Prognózu na dnes si môžete pozrieť aj vo videu.
Signály indikátorov:
Kĺzavý priemer
Obchodovanie sa vykonáva nad 30 a 50 kĺzavými priemermi, čo naznačuje, že býci sa pokúšajú naštartovať nový uptrend.
Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov vykonáva autor podľa hodinového grafu H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
Rast eura bude obmedzovať horná úroveň indikátora v oblasti 1,1840. V prípade poklesu bude slúžiť ako podpora dolná hranica indikátora v oblasti 1,1745.
Popis indikátorov
Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.
