Na vstup do dlhých pozícií na páre GBP/USD:
Predtým som dnes hovoril o dôležitosti 1,4108 pre býčí trh. Pozrime sa na päťminútový graf M5 a analyzujme miesto vstupu. Predávajúci sa v prvej polovici dňa opäť pokúsili dostať pod túto úroveň, hoci neúspešne. Výsledkom bol signál na nákup, ktorý naznačuje pokračovanie trendu rastu. Pozitívne údaje o HDP v 1. štvrťroku a priemyselnej výrobe vo Veľkej Británii posilnili libru. Obidva ukazovatele vyšli lepšie, ako trh očakával. Pár tak dnes už z úrovne približne 1,4108 stúpol o zhruba 40 pipov, nepodarilo sa mu však dosiahnuť cieľ 1,4160.
Trh je býčí. Pár pokračuje v raste. Investori sa sústreďujú na údaje o inflácii v USA. Ak budú slabšie, libru to môže posilniť a kupujúci budú môcť prekonať rezistenciu na cene 1,4160. Predtým je však prvoradou úlohou chrániť úroveň podpory 1,4108. Falošný únik dá signál na nákup a pokračovanie v minulom týždni spusteného trendu rastu. Ak býci prekonajú hranicu 1,4160, test tejto úrovne zdola nahor bude ďalším nákupným signálom. V takom prípade môže cena dosiahnuť nové maximá v oblasti 1,4201 a 1,4241, kde navrhujem zadať take profit. V prípade menšej nákupnej aktivity v blízkosti úrovne rezistencie 1,4108 a pozitívnych makroekonomických údajov prichádza do úvahy vstup do dlhých pozícií ihneď pri odraze od úrovne podpory 1,4062 alebo od 1,4016, čo umožní vnútrodennú korekciu 25-30 pipov.
Na vstup do krátkych pozícií na páre GBP/USD:
Predávajúci opäť otestovali úroveň podpory 1,4108, prekonať túto bariéru sa im však nepodarilo. Silné údaje o inflácii v USA pravdepodobne povedú k prelomeniu podpory 1,4108. V danom prípade sa libra pravdepodobne skĺzne na 1,4062 resp. až na 1,4016, kde navrhujem zadať take profit. Ak bude pár počas severoamerickej seanse rásť, možno po falošnom prieniku v blízkosti úrovne rezistencie 1,4160 otvoriť krátke pozície. V opačnom prípade je možné uvažovať o krátkych pozíciách potom, ako cena dosiahne ďalšie maximum blízko hodnoty 1,4201, čo umožní vnútrodennú korekciu 25-30 pipov. Ďalšiu silnú úroveň rezistencie vidno neďaleko maxima 1,4241.
Správa Commitment of Traders (COT) k 4. máju zaznamenala pokles počtu dlhých a krátkych pozícií. Tieto údaje však neodrážali zmeny na trhu, keď libra v piatok prudko vzrástla. Minulý týždeň obchodníci zvyšovali počet krátkych pozícií pred rozhodnutím Bank of England o menovej politike. Regulátor sa rozhodol doterajšiu menovú politiku nemeniť, čím obmedzil rast libry. Súčasne kupujúcim vdýchli nový život komentáre o zúžení programu kvantitatívneho uvoľňovania. Neuspokojivá správa o pracovných miestach v USA bude z dlhodobého hľadiska naďalej vyvíjať tlak na americký dolár. Pár bude preto pravdepodobne v trende rastu. Dôvodom zvyšovania počtu nákupných pozícií je rastúci optimizmus vyplývajúci z toho, že v lete majú byť v Spojenom kráľovstve všetky karanténne obmedzenia zrušené. Podľa správy klesol počet dlhých nekomerčných pozícií z 59 917 na 52 262. Súčasne sa zvýšil počet krátkych nekomerčných pozícií zároveň z 30 699 na 30 414. Vďaka tomu sa celková nekomerčná čistá pozícia za týždeň znížila z 29 218 na 19 84. Oproti predchádzajúcemu týždňu, ktorý pár uzavrel na cene 1,38947, sa obchodovanie s párom na konci minulého týždňa uzavrelo na hodnote 1,39033.
Signály indikátorov:
Kĺzavé priemery
Obchoduje sa v blízkosti kĺzavých priemerov za obdobie 30 a 50 dní, čo naznačuje, že trh smeruje do strany.
Poznámka: Obdobia a ceny kĺzavých priemerov autor posudzuje na základe hodinového grafu, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov, ktoré vychádzajú z denného grafu.
Bollingerove pásma
Prekonanie hornej hranice indikátora v blízkosti 1,4093 podporí libru. Prelomenie dolnej hranice v blízkosti 1,4108 zvýši tlak na libru.
Popis indikátorov
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
- Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
- Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
- Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
- Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.
