Ak chcete otvoriť dlhé pozície na páre GBP/USD, potrebujete toto:
Včera vzniklo pomerne veľa signálov na vstup na trh. Pozrime sa na 5-minútový graf a zanalyzujme si miesta vstupu.
V prvej polovici dňa slabé údaje o pomalšom raste aktivity vo výrobnom sektore Spojeného kráľovstva negatívne ovplyvnili pozície britskej libry. Ráno som odporúčal venovať pozornosť podpore 1,4216, z ktorej som odporučil otvoriť dlhé pozície. Jej falošným prelomením vznikol nákupný signál, trend však nepokračoval výrazným pohybom nahor a po skoku o 20 bodov sa býčí trh skončil.
Po opakovanom teste úrovne 1,4216 ňou cena prenikla, korekcii do protipohybu som však nevidel. Takže z úrovne 1,4216 nevznikol ani predajný signál. Musel som si počkať na aktualizáciu podpory 1,4169, kde som radil okamžitý nákup pri odraze, čo sa aj stalo. Pohyb nahor z tejto úrovne bol asi 20 bodov. Asi uprostred americkej obchodnej seanse sa predávajúci pokúsili prelomiť pod podporu 1,4169. Neúspešne. Tým síce vznikol signál na nákup libry, ani z tejto úrovne však ľudia neboli ochotní otvárať dlhé pozície.
V súčasnosti sa technický obraz mierne zmenil, aj keď trh zostáva na strane predávajúcich. Prvoradou úlohou kupujúcich na dnes je kontrolovať podporu na čísle 1,4142, ktorá sa sformovala 28. mája tohto roku.
Vzhľadom na to, že dnes nevychádzajú dôležité správy o britskej ekonomike, s výnimkou údajov o pôžičkách, libra by mohla byť v prvej polovici dňa pod tlakom. Sformovanie falošného prieniku na úrovni 1,4142 vygeneruje signál na otvorenie dlhých pozícií v nádeji, že medvedí trend sa zastaví a britská libra začne opäť rásť. V takom scenári možno rátať s opätovným dosiahnutím rezistencie na úrovni 1,4188, ktorou prechádzajúce kĺzavé priemery hrajú do karát predávajúcim. Prekonaním a testom tejto úrovne smerom nadol sa páru GBP/USD otvorí priama cesta až k maximám 1,4241 a 1,4310, kde odporúčam zadať take profit. Ak bude pár pod tlakom a býci nebudú aktívni okolo úrovne 1,4142, s longovaním odporúčam počkať. Optimálnym scenárom by bolo zadať dlhé pozície okamžite pri odraze z minima 1,4102 alebo ešte nižšie - z úrovne 1,4056. Pritom môžeme do konca dňa rátať s korekciou smerom nahor o 25-30 bodov.
Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:
Prvoradou úlohou je prekonať a otestovať oblasť 1,4142 zdola nahor (analogicky s nákupom, ktorý som analyzoval vyššie). Tá je miestom na vstup do krátkych pozícií v nádeji, že včera zaznamenaný medvedí trh bude pokračovať. Takýto scenár by mal pár GBP/USD stlačiť až na minimum okolo úrovne 1,4102, kde odporúčam zadať take profit. Ďalším cieľom bude podpora 1,4056. O tom, že kupujúcim sa podarilo zastaviť klesajúci trend sa bude dať hovoriť až potom, keď znovu získajú kontrolu nad rezistenciou 1,4188. Tú teda musia predávajúci prioritne brániť. Jej falošné prelomenie bude signálom na otvorenie krátkych pozícií, aby trend pokračoval. Ak bude libra bude v prvej polovici dňa rásť a predávajúci okolo úrovne 1,4188 nebudú aktívni, s predajom sa radšej neponáhľajte a počkajte, kým sa cena nevyšplhá až na úroveň 1,4241. Len čo sa odtiaľ cena odrazí, môžete libru predávať okamžite, pričom do konca dňa možno rátať s korekciou nadol o 20-25 bodov.
Správy Commitment of Traders (COT) z 25. mája ukázali úbytok krátkych pozícií a prírastok dlhých pozícií. Nedávne vyhlásenia zástupcov Bank of England, že je čas uvažovať o obmedzení podporných opatrení a zvýšení úrokových sadzieb, mnohých obchodníkov prekvapili. Dôsledkom bol však aj nový dopyt po britskej libre, ktorá sa vďaka nemu vyšplhala na ročné maximá. Libru podporila aj správa, že od 21. júna tohto roku sa britská ekonomika úplne otvorí a všetky protipandemické opatrenia budú zrušené. To podnieti rast maloobchodného predaja a inflácie. Na tomto základe má teda libra aj naďalej pomerne veľký potenciál rastu - musíte si len trochu počkať. Správa COT naznačuje, že počet dlhých nekomerčných pozícii sa zvýšil z 63 027 na 64 193, kým počet krátkych nekomerčných pozícií prudko klesol z 38 127 na 33 534. Za tým sa dá tušiť vyberanie zisku a odchod predávajúcich z trhu po neúspešných pokusoch dostať ho na svoju stranu. To je ďalšia výhoda pre býkov a pre tých, ktorí veria v pokračovanie strednodobého uptrendu. Celková nekomerčná čistá pozícia sa zvýšila z 24 900 na 30 659. Uzatváracia cena minulého týždňa sa výrazne nezmenila a dosiahla 1,41553 oproti 1,41479.
Signály indikátorov:
Obchoduje sa v oblasti pod 30 a 50-dennými kĺzavými priemermi, čo naznačuje pokus medveďov o ovládnutie trhu a následný pokles libry.
Kĺzavé priemery
Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujem na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
Prekročenie dolnej hranice indikátora v oblasti 1,140 povedie k novej vlne poklesu libry. Prielom hornej hranice indikátora v oblasti 1,4188 bude pár viesť k rastu.
Popis indikátorov
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
- Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
- Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
- Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
- Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
- Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.
