Na otvorenie dlhých pozícií na páre EURUSD je potrebné:
V predpoludňajšej prognóze som venoval pozornosť úrovni 1,1542, z ktorej som odporučil robiť rozhodnutia. Pozrime sa na 5-minútový graf a zistíme, čo sa stalo. Neúspešný pokus o prelomenie pod úroveň 1,1542 a ustálenie nižšie viedol k vytvoreniu signálu na otvorenie dlhých pozícií. To spôsobilo, že sa dvojica okamžite zotavila na oblasť 1,1570 ešte pred zverejnením údajov o americkom trhu práce. Teraz bude všetko závisieť len od týchto údajov. Z technického hľadiska sa nič nezmenilo.
Údaje o americkom trhu práce môžu viesť k nárastu volatility trhu. Celý dôraz sa však kladie na to, či údaje prinesú rast nových pracovných miest nad augustovou hodnotou. Ak nie, rast eura môže pokračovať. V tomto prípade bude úlohou kupujúcich prekonať úroveň 1,1570 a ustáliť cenu vyššie. Až reverzný test tejto úrovne zhora nadol bude signálom na nákup eura v očakávaní ďalšieho zotavenia dvojice na maximum 1,1595. Vzdialenejším cieľom bude oblasť 1,1618, kde odporúčam zafixovať zisk. V prípade, že EUR/USD bude po zverejnení správy o trhu práce klesať, sa s dlhými pozíciami radšej neponáhľať. Optimálnym scenárom bude ďalšia formácia falošného prelomenia oblasti podpory 1,1542. Ak na tejto úrovni nebude žiadna býčia aktivita, odporúčam odložiť dlhé pozície až na ďalšie týždenné minimum - 1,1510. Okamžite otvoriť dlhé pozície na odraz je možné iba v oblasti podpory na 1,1482 a 1,1454, a následne počítať s korekciou nahor o 15-20 bodov do konca dňa.
Na otvorenie krátkych pozícií na páre EURUSD potrebujete:
S údajmi o trhu práce počítajú aj predajcovia eura. Správa by však mala predčiť prognózy ekonómov. Všetci predajcovia sú zameraní na ďalšie mesačné minimá, ku ktorým je možné otvoriť cestu už popoludní. Veľmi dôležitou úlohou zostáva chrániť rezistenciu 1,1570, v blízkosti ktorej sa aktuálne obchoduje. Až jej ďalšou popoludňajšou formáciou falošného prekonania sa pár cotine opäť pod tlakom, ktorý ho vytlačí na prechodnú podporu 1,1542, pod ktorú sa dnes medveďom nepodarilo preraziť. Prielom tejto úrovne s jej reverzným testom zdola nahor vytvorí nový vstupný bod do krátkych pozícií na pokles páru EUR/USD už do oblastí 1,1510 a 1,1482, kde odporúčam zafixovať zisk. Cieľom dlhšieho dosahu bude minimum 1,1454. V prípade absencie predajcov na úrovni 1,1570 bude najlepšie predaj odložiť predaj a počkať až do testu väčšej rezistencie 1,1595. Alebo okamžite otvoriť krátke pozície na odraz na základe korekcie smerom nadol o 15-20 bodov z nového maxima 1,1618.
Správa COT (Commitment of Traders) za 28. september zaznamenala prudký nárast krátkych a dlhých pozícií. Ukázalo sa však, že tých prvých bolo viac, čo viedlo k zníženiu čistej pozície. Skutočnosť, že Spojené štáty americké v súčasnosti prechádzajú ťažkými politickými skúškami, udržala dopyt po americkom dolári celý minulý týždeň a vytvárala tlak na rizikové aktíva. Perspektívna možnej zmeny v menovej politike Federálneho rezervného systému umožnila obchodníkom vybudovať si dlhé pozície na dolári bez väčších ťažkostí, pretože mnohí investori očakávajú, že centrálna banka začne znižovať program nákupu dlhopisov ešte pred koncom tohto roka. Tento týždeň vychádza dôležitá správa o počte ľudí zamestnaných v americkom nepoľnohospodárskom sektore. Tá ozrejmí a predznamená ďalšie kroky centrálnej banky, pretože v súčasnosti sa mnohé odvíja práve od ukazovateľov trhu práce. Dopyt po rizikových aktívach zostane obmedzený kvôli vysokej pravdepodobnosti ďalšej vlny šírenia koronavírusu a jeho nového kmeňa Delta. Minulý týždeň prezidentka Európskej centrálnej banky povedala, že banka bude pokračovať v doterajšom vyčkávacom postoji a udrží stimulačnú politiku na súčasnej úrovni. Pozorovaný nárast inflačných tlakov v 4. štvrťroku tohto roka však môže plány regulátora pokaziť. Správa COT naznačuje, že dlhé nekomerčné pozície sa zvýšili z 189 406 na úroveň 195 043, zatiaľ čo krátke nekomerčné pozície vyskočili výraznejšie - z úrovne 177 311 na úroveň 194 171. Na konci týždňa klesla celková nekomerčná čistá pozícia z úrovne 12 095 na úroveň 872. Týždenná záverečná cena tiež klesla, a to z 1,1726 na 1,1695 .
Signály indikátorov:
Kĺzavé priemery
Obchodovanie sa vykonáva okolo úrovní 30- a 50-dnových kĺzavých priemerov, čo naznačuje, že trh sa pohybuje do strany.
Poznámka: Autor posudzuje obdobie a ceny kĺzavých priemerov na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.
Bollingerove pásma
Prekonanie hornej hranice indikátora v oblasti 1,1570 povedie k novej vlne rastu eura. Prelomenie spodnej hranice indikátora v oblasti 1,1542 dostane pár pod väčší tlak.
Popis indikátorov
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
- Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dníBollingerove pásma. Obdobie 20 dníNekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.
