Analýza utorkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD v utorok pokračoval v raste. Rast bol mierny, ale stabilný, a to takmer každý deň. V predchádzajúcich článkoch sme spomínali, že euro sa denne zhodnocuje v priemere o 10 pipov pri nízkej volatilite. Hoci teda jednotná mena naďalej rastie, rozsah rastu je pomerne malý. Investorom sa tiež ťažko obchoduje v rámci dňa a euru chýba fundamentálna podpora. Napokon, rast je súčasťou korekcie.
Včera jednotná mena nemala pevný základ na ďalší rast. Ráno Nemecko a eurozóna zverejnili slušné údaje o inflácii a ekonomických podmienkach inštitútu ZEW, trh však tieto správy ignoroval. Americký index cien výrobcov (PPI) za apríl, ktorý bol vyšší, ako sa očakávalo, však vyvíjal tlak na dolár, hoci mal pôsobiť opačne. Rastúca inflácia výrobcov pravdepodobne zvýši spotrebiteľskú infláciu, vďaka čomu klesnú šance na zníženie sadzieb Federálneho rezervného systému v roku 2024.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa vytvorili dva signály. Najprv sa pár usadil pod úrovňou 1,0785, čo sa však ukázalo ako falošný signál. Potom pár prelomil oblasť 1,0785 - 1,0797, po ktorej sa mu podarilo vzrásť o približne 20 pipov. Tým sa pravdepodobne vyrovnala strata z prvého obchodu, obchodníci však mohli dlhú pozíciu držať, kým cena nedosiahla úroveň 1,0838.
Obchodné tipy na stredu:
Na hodinovom grafe pár EUR/USD naďalej prechádza korekčnou fázou. Domnievame sa, že v strednodobom horizonte by mal pokles pokračovať, keďže euro zostáva drahé a vo všeobecnosti je globálny trend medvedí. Fundamentálne pozadie stále podporuje americký dolár a nedávne zasadnutie FOMC to potvrdilo - predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell teraz na rozdiel od Európskej centrálnej banky ani nevie, kedy sa začne uvoľňovanie menovej politiky v USA.
V stredu môžu začínajúci obchodníci naďalej hľadať nákupné signály v okolí oblastí 1,0785 - 1,0797 a 1,0838 - 1,0856. Rast je stabilný a trh opäť ignoruje makroekonomické pozadie.
Kľúčové úrovne na 5M grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Dnes budú v eurozóne zverejnené pomerne dôležité správy o HDP a priemyselnej výrobe. Neočakávame výraznú reakciu trhu na tieto správy. Medzitým bude v centre pozornosti správa o inflácii v USA za apríl. Ak sa inflácia spomalí viac, ako sa predpokladalo, dolár môže ďalej klesať.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
