Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Rast páru EUR/USD pokračoval aj v stredu a pár sa obchodoval ešte vyššie. Včerajšok potvrdil zjavnú skutočnosť: trh začal interpretovať každú udalosť, každú správu v prospech eura. Začiatkom tohto týždňa sme spomínali, že euro naďalej rastie, prakticky bez korekcií, a trh jednoducho ignoruje všetky pozitívne správy pre americkú menu. V stredu sme boli svedkami rovnakej situácie. EÚ zverejnila pomerne neutrálne správy o HDP a priemyselnej výrobe. Druhý odhad HDP sa nelíšil od prvého a priemyselná produkcia prekonala prognózy len o 0,1 %.
USA zverejnili správu o inflácii za apríl a jej hodnota sa úplne zhodovala s prognózami. Nebol teda dôvod na predaj dolára. Mierne spomalenie navyše neznamená, že Federálny rezervný systém začne okamžite opäť hovoriť o znižovaní sadzieb. Hodnota 3,4 % znamená, že od prvého uvoľnenia menovej politiky sme ešte ďaleko. Napriek tomu trh reagoval tak, ako keby predseda Fedu Jerome Powell oznámil, že centrálna banka je pripravená v blízkej budúcnosti sadzby znížiť. Aj keď v skutočnosti tento týždeň vyhlásil pravý opak...
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom časovom rámci sa vytvorilo niekoľko nie veľmi dobrých signálov. Po zverejnení správy o inflácii trh opakovane menil smer. Najprv cena prekonala pásmo 1,0836 - 1,0856, potom sa od neho odrazila a nasledoval ďalší odraz. Začínajúci obchodníci preto mohli počas americkej seansy otvárať dlhé pozície. Bližšie k večeru sa pár dostal k najbližšej cieľovej úrovni 1,0888.
Obchodné tipy na štvrtok:
Na hodinovom grafe pár EUR/USD pokračuje v korekcii smerom nahor, ktorá čoraz viac pripomína nezávislý trend. Domnievame sa, že pokles by sa mal v strednodobom horizonte obnoviť, keďže euro je ešte stále drahé a globálny trend je klesajúci. Fundamentálne údaje stále podporujú americký dolár a správa o inflácii za apríl postoj Fedu nezmení.
Vo štvrtok môžu začínajúci obchodníci naďalej očakávať nákupné signály v okolí úrovne 1,0888 - 1,0896. Rast je stabilný a trh makroekonomické údaje buď ignoruje, alebo interpretuje v prospech eura.
Kľúčové úrovne na 5M grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. V Európskej únii dnes nedošlo k žiadnym významným udalostiam. V USA boli zverejnené len sekundárne správy. Ako však vidíme, trh nepotrebuje dôvod na nákup eura a predaj dolára.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
