Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
EUR/USD začal miernu korekciu a v piatok môže v tomto pohybe pokračovať. Pokles o 30 až 40 pipov nie je nič, ak ho porovnáme s rastom, ktorý trvá už mesiac. Cena na prvý pokus neprekonala úroveň 1,0888, čo však neznamená, že býci trh opustili. Pár by ešte stále mohol rásť. Trend je ešte stále rastúci a euro pokračuje v raste, aj keď na to nemá dôvod. Niekomu sa súčasný pohyb môže zdať logický, najmä vzhľadom na najnovšie makrodáta z USA. To je naozaj čiastočne pravda. Chceme však všetkým pripomenúť zásadný fundamentálny faktor, ktorý by mal podporovať rast dolára. Kľúčovým bodom je skutočnosť, že úrokové sadzby Európskej centrálnej banky by sa mali znížiť už budúci mesiac, zatiaľ čo sadzby Federálneho rezervného systému by sa v najbližšom čase meniť nemali. Okrem toho účastníci trhu už nie sú nadšení výkonnosťou európskej ekonomiky. Preto sa domnievame, že súčasný rast páru je nelogický. Nemali by sme však očakávať klesajúci trend, keď sa cena nekonsolidovala pod stúpajúcim kanálom.
5-minútový graf páru EUR/USD
Napriek miernej volatilite sa na 5-minútovom grafe vytvorili dva dobré a presné obchodné signály. Najprv sa pár odrazil od úrovne 1,0888 a potom od úrovne 1,0856. Keďže vzdialenosť medzi týmito úrovňami je len 32 pipov, zisk z týchto obchodov nemohol byť vysoký. Napriek tomu sa pri nízkej volatilite začiatočníkom podarilo zarobiť približne 20 až 25 pipov, čo je tiež celkom dobré.
Obchodné tipy na piatok:
Na hodinovom grafe pár EUR/USD pokračuje v korekcii smerom nahor, ktorá čoraz viac pripomína nezávislý trend. Domnievame sa, že v strednodobom horizonte by mal pokles pokračovať, keďže euro zostáva drahé a celkový trend je klesajúci. Fundamentálne pozadie stále podporuje americký dolár a správa o inflácii za apríl postoj Fedu nezmení.
V piatok môžu začínajúci obchodníci naďalej hľadať nákupné signály v okolí oblasti 1,0838 - 1,0856. Ak sa cena skonsoliduje pod touto oblasťou, môže pokračovať v poklese smerom k úrovni 1,0785 - 1,0797.
Kľúčové úrovne na 5M grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. V piatok môžeme upozorniť už len na druhý odhad správy o inflácii v eurozóne za apríl. Táto správa má však druhoradý význam. Americký kalendár udalostí je prázdny.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
