Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD sa v piatok obchodoval nižšie. Korekcia v rámci korekcie sa začala pred viac ako týždňom. Pokiaľ ide o malú korekciu, cena dokázala klesnúť približne o 80 pipov, zatiaľ čo pri väčšej korekcii euro za mesiac kleslo približne o 260 pipov. Volatilita tak zostáva pomerne slabá. V piatok pár mohol pokračovať v poklese, trh však rozhodol inak.
V eurozóne sa okrem druhého odhadu údajov o HDP Nemecka za prvý štvrťrok neuskutočnili žiadne udalosti a neboli zverejnené žiadne správy. Na druhej strane, v USA boli zverejnené pomerne dôležité správy o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby a spotrebiteľskom sentimente Michiganskej univerzity. Obe správy dopadli lepšie, ako sa predpokladalo, a pripomíname, že dôležité nie je porovnanie s predchádzajúcim mesiacom, ale s prognózou. Dve z dvoch správ teda boli v prospech dolára a ten počas celého dňa vytrvalo klesal. To je v podstate všetko, čo potrebujete vedieť o modeli reakcie trhu na fundamentálne a makroekonomické súvislosti.
5-minútový graf páru GBP/USD
Na 5-minútovom grafe sa nevytvorili žiadne obchodné signály. Počas americkej obchodnej seansy sa cena dostala do oblasti 1,0838 - 1,0856, kde sa obchodovala až do zatvorenia trhu. Ak v pondelok opustí túto oblasť, vytvorí sa signál, no volatilita je v pondelok zvyčajne veľmi nízka, takže pohyb páru by mohol byť veľmi slabý v prípade, že sa bude usilovať o pohyb v predpokladanom smere.
Obchodné tipy na pondelok:
Na hodinovom grafe je býčia korekcia naďalej neporušená a čoraz viac pripomína samostatný trend. Domnievame sa, že euro by malo v strednodobom horizonte klesať a globálny trend je klesajúci. Napriek tomu trh z neznámych dôvodov stále odmieta nakupovať dolár a aj volatilita zostáva nízka.
V pondelok môžu začínajúci obchodníci hľadať signály v oblasti úrovní 1,0838 - 1,0856. Keďže pár sa začal pohybovať smerom nadol, môžete uprednostniť predajné signály. Mali by sme si však všímať slabú volatilitu.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. V USA ani v eurozóne nie sú naplánované žiadne dôležité správy ani udalosti. S najväčšou pravdepodobnosťou nás čaká ďalší "nudný pondelok" s menšími cenovými zmenami.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
