Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
EUR/USD sa v stredu naďalej obchodoval nižšie, čo sa začalo po druhom odraze od úrovne 1,0888. Hoci si veľa ľudí želá klesajúci trend, musíme uznať skutočnosť, že pár EUR/USD v súčasnosti vykazuje skôr pohyb do strany ako trend. Ako vidieť na grafe vyššie, cena sa už viac ako dva týždne pohybuje medzi úrovňami 1,0785 a 1,0888. Okrem toho zostáva dôležitý aj stúpajúci kanál, ktorý euro podporoval počas posledného mesiaca a pol. Bolo mimoriadne ťažké predpokladať, že sa objavuje klesajúci trend, aj keď na to všetci čakajú. Ak sa však cena skonsoliduje pod stúpajúcim kanálom a úrovňou 1,0785, môže to zvýšiť pravdepodobnosť dlhodobého a výrazného poklesu eura, ktoré v posledných týždňoch rástlo z čistého nadšenia a bezhraničnej túžby trhu nakupovať ho bez zjavného dôvodu.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe bolo vygenerovaných šesť obchodných signálov. Tieto signály sa vytvorili okolo úrovní 1,0838 a 1,0856, pričom vzdialenosť medzi nimi bola len 18 pipov. Preto nemalo zmysel otvárať obchody pri odraze od týchto úrovní. Najviac, čo mohli obchodníci očakávať, bolo dosiahnutie zisku vo výške približne 5 pipov. Malo zmysel konať až pri konsolidácii ceny pod úrovňou 1,0838, po ktorej cena klesla na úroveň 1,0797. Zisk predstavoval približne 25 pipov.
Obchodné tipy na štvrtok:
Na hodinovom grafe zostáva pokračuje býčia korekcia, ktorá sa postupne mení na pohyb do strany. Domnievame sa, že euro by malo v strednodobom horizonte klesať, keďže celkový trend zostáva klesajúci. Napriek tomu trh z neznámych dôvodov stále odmieta nakupovať dolár a nízka zostáva aj volatilita. Obchodníci by mali tieto informácie zvážiť skôr, ako sa rozhodnú otvoriť akékoľvek obchody.
Vo štvrtok môžu začínajúci obchodníci hľadať signály v oblasti úrovne 1,0785 - 1,0797. Možno zvážiť predajné signály, ale euro by mohlo kedykoľvek aj vzrásť. Konsolidácia pod stúpajúcim kanálom môže naznačovať koniec rastu eura.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940 a 1,0971-1,0981. Vo štvrtok bude zverejnená správa o nezamestnanosti v eurozóne, ktorá nie je kľúčová. V USA budú zverejnené správy o počiatočných žiadostiach o podporu v nezamestnanosti a údaje o HDP za 1. štvrťrok. Tieto správy pravdepodobne nevyvolajú žiadnu reakciu trhu.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
