Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD sa vo štvrtok obchodoval jednoznačne pozitívne. Za týmto pohybom neboli žiadne fundamentálne ani makroekonomické dôvody, zároveň však uznávame, že trh mal právo nakupovať euro. Po prvé, cena sa odrazila od spodnej hranice stúpajúceho kanála, čo už naznačovalo, že pár bude rásť. Po druhé, miera nezamestnanosti v eurozóne sa znížila, čo nenaplnilo prognózy odborníkov, čo znamená, že euro by mohlo vzrásť. Po tretie, štvrtková správa ukázala, že ekonomika Spojených štátov v prvom štvrťroku vzrástla menej, ako sa pôvodne odhadovalo - v medzikvartálnom vyjadrení na 1,3 %.
Prečo to považujeme za nelogický rast? Pretože euro rastie už príliš dlho, je prekúpené a fundamentálne pozadie často naznačovalo, že euro by malo klesať. Preto sa domnievame, že išlo o čisto technický odraz a pár vykázal rovnaký pohyb smerom nahor. Z logického hľadiska by euro malo pokračovať v klesajúcom pohybe.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe bol jeden veľmi dobrý nákupný signál. Na začiatku európskej obchodnej seansy sa cena konsolidovala nad oblasťou 1,0797 - 1,0804, po ktorej sa jej podarilo vzrásť do oblasti 1,0838 - 1,0856. Obchodníci mali tento signál využiť na otvorenie dlhej pozície. Zisk predstavoval približne 25 - 30 pipov. Nie je to veľa, ale pri súčasnej volatilite bola takáto výška zisku pomerne významná. Okrem toho mohli začínajúci obchodníci zvážiť krátke pozície po tom, ako sa cena odrazila od oblasti 1,0838 - 1,0856.
Obchodné tipy na piatok:
Na hodinovom grafe zostáva býčia korekcia neporušená, ktorá sa v posledných dvoch týždňoch pretína s plochým trendom.
Domnievame sa, že euro by malo v strednodobom horizonte klesať, keďže celkový trend zostáva klesajúci.Napriek tomu trh z neznámych dôvodov stále odmieta nakupovať dolár a aj volatilita zostáva nízka.Ak sa cena skonsoliduje pod stúpajúcim kanálom, môže sa vytvoriť klesajúci trend.
V piatok môžu začínajúci obchodníci hľadať signály v okolí oblastí 1,0797 - 1,0804 a 1,0838 - 1,0856.Možno uvažovať o predajných signáloch, no euro by mohlo kedykoľvek aj vzrásť. Konsolidácia pod stúpajúcim kanálom môže naznačovať koniec rastu eura.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Hlavným bodom dnešného programu bude správa o inflácii v eurozóne. Obchodníci môžu na túto správu reagovať počas európskej aj americkej obchodnej seansy. Okrem toho Nemecko zverejní správu o maloobchodných tržbách a Spojené štáty zverejnia cenový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE).
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
