Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Rast páru EUR/USD pokračoval aj v pondelok. Pár sa po jedenapolmesačnom raste približne dva týždne pohyboval do strany medzi úrovňami 1,0804 a 1,0888 a ako vidíme, nepodarilo sa mu korigovať nižšie. Americký dolár preto pokračuje vo svojom nelogickom poklese. Makroekonomické pozadie včera podporilo euro a pôsobilo proti doláru. Zatiaľ čo indexy podnikateľskej aktivity S&P v Spojených štátoch, Nemecku a Európskej únii boli neutrálne, americký index ISM vo výrobnom sektore sa ukázal byť oveľa slabší, než očakával trh, čo spustilo predaj dolára, ktorý pokračuje až do súčasnosti.
Včera sme spomenuli, že trh by mohol akékoľvek makroúdaje interpretovať v neprospech dolára. Čo teda môžeme povedať o týchto kľúčových správach a o tom, či vykazujú oveľa nižšiu hodnotu, ako sa predpokladalo? Nuž, trh nemá inú možnosť ako dolár predávať. Rastúci trend teda pretrváva a dolár naďalej klesá.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe bolo pomerne málo obchodných signálov. Spočiatku mohli obchodníci otvárať krátke pozície v blízkosti úrovne 1,0856, ale pár klesol len na krátky čas. Nákupný signál v blízkosti úrovne 1,0838 znamenal, že krátke pozície by sa mali zatvoriť a obchodníci by mali otvoriť dlhé. Potom sa pár obchodoval smerom nahor a obchodníci mohli vyberať zisky z dlhých pozícií v oblasti 1,0888 - 1,0896, teda na úrovni, ktorú cena prekonala. Z technického hľadiska teda začiatočníci nemohli dlhé pozície zavrieť, keďže pár takmer stále rástol...
Obchodné tipy na utorok:
Na hodinovom grafe pretrváva býčia korekcia. Stále sa domnievame, že euro by malo v strednodobom horizonte klesať, keďže celkový trend zostáva klesajúci. Trh však z neznámych dôvodov odmieta nakupovať dolár a cena sa nedokáže vymaniť ani z rastúceho kanála. Nedokáže dokonca ani poriadne korigovať smerom nadol. Nový klesajúci trend sa môže vytvoriť, ak sa cena skonsoliduje pod stúpajúcim kanálom.
V utorok môžu začínajúci obchodníci zostať v dlhých pozíciách po tom, ako sa cena skonsoliduje nad pásmom 1,0888 - 1,0896. Počas dňa môže pár mierne ustúpiť, zatiaľ však nevidíme žiadne náznaky ukončenia rastúceho trendu.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Dnes budú v Nemecku zverejnené správy o nezamestnanosti a žiadostiach o podporu v nezamestnanosti, zatiaľ čo v USA bude zverejnená viac-menej dôležitá správa JOLTs o počte voľných pracovných miest v apríli.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
