Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Včera pár EUR/USD pokračoval v poklese, ale ku koncu dňa si nakoniec spomenul, že je pondelok, a nie piatok. Za necelý deň tak euro kleslo približne o 170 pipov, čo je významné najmä vzhľadom na priemernú volatilitu posledných mesiacov. Domnievame sa, že takýto rýchly pokles by mohol a mal znamenať začiatok nového, dlhodobejšieho klesajúceho trendu. Pozoruhodné je, že trh po prvýkrát po dlhom čase ignoroval negatívnu správu z USA. Miera nezamestnanosti vzrástla na 4 %, pričom prognóza hovorila o 3,9 %. Považujeme to za pozitívny signál pre americký dolár, ktorý už dlhší čas klesá.
V pondelok neboli zaznamenané žiadne fundamentálne a makroekonomické faktory. Viaceré prejavy predstaviteľov Európskej centrálnej banky naznačili, že centrálna banka sa so znižovaním sadzieb neponáhľa, pričom ďalšie potenciálne zníženie sa očakáva až v septembri. Euro by však aj tak malo klesať, keďže Federálny rezervný systém pravdepodobne nezníži sadzby prvýkrát ani v septembri.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa vytvorili dva nákupné signály. Cena sa dvakrát odrazila od úrovne 1,0733. V oboch prípadoch sa jej podarilo vzrásť približne o 15 - 20 pipov. Preto z týchto obchodov nemohli vzniknúť žiadne straty a bolo celkom možné zabezpečiť si malé zisky.
Obchodné tipy na utorok:
Na hodinovom grafe je pár po prvýkrát za poslednú dobu na ceste k vytvoreniu lokálneho klesajúceho trendu. Cena sa skonsolidovala pod stúpajúcim kanálom a trh po prvýkrát po dlhom období neignoroval silné americké údaje. Začínajúci obchodníci tak môžu v najbližších týždňoch očakávať pokles eura. ECB navyše už začala cyklus uvoľňovania menovej politiky, čo je pre euro faktor poklesu. Je nepravdepodobné, že by euro rýchlo kleslo, keďže pár EUR/USD nikdy nebol veľmi volatilným nástrojom.
V utorok môžu obchodníci očakávať návrat ceny k úrovni 1,0804. Včera sa pár odrazil od oblasti 1,0726 - 1,0733, takže by mohol korigovať vyššie. Aj dnes by sa mohla pre absenciu správ prejaviť nízka volatilita a bočný trend.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940 a 1,0971-1,0981. V USA ani v eurozóne nie sú na dnes naplánované žiadne významné ani zaujímavé udalosti.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
