Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD v pondelok pokračoval v korekcii smerom nahor, ktorá sa začala minulý piatok. Cena sa najskôr dvakrát odrazila od úrovne 1,0678 a potom viac ako dva dni klesala. Znamenalo to, že nastane korekcia. Klesajúci trend pokračuje takmer na všetkých časových rámcoch. Na hodinovom grafe pred niečo vyše týždňom cena vyšla zo stúpajúceho kanála, v ktorom sa nachádzala takmer dva mesiace. Keďže celý pohyb nahor, ktorý sme počas tohto obdobia videli, bol súčasťou korekcie (jasne viditeľný na dennom grafe), teraz očakávame silný pohyb nadol.
Existuje na to veľa fundamentálnych dôvodov. Nebudeme vymenúvať všetky faktory, ale stačí si uvedomiť, že Európska centrálna banka začala uvoľňovať menovú politiku oveľa skôr, ako trh očakával. Na druhej strane, americká centrálna banka nemala v júni dôvod na zníženie sadzieb, hoci trh očakával prvé zníženie sadzieb Federálneho rezervného systému už v marci. Euro má preto všetky dôvody na pokles, kým Fed konečne neprejaví signál, že je pripravený začať s uvoľňovaním menovej politiky.
5-minútový graf páru GBP/USD
Na 5-minútovom grafe sa pár obchodoval s nízkou volatilitou a do konca dňa sa mu podarilo dosiahnuť len oblasť úrovní 1,0726 - 1,0733. Počas noci sa ju páru podarilo prelomiť, takže dlhé pozície môžu byť platné aj dnes. Ak sa však cena skonsoliduje pod touto oblasťou, krátke pozície sa stanú opäť platnými, keďže klesajúci trend pretrváva.
Obchodné tipy na utorok:
Na hodinovom grafe páru EUR/USD sa konečne začal formovať lokálny klesajúci trend. Stále očakávame pokles páru k úrovniam 1,0600, 1,0450 a dokonca 1,0200. Je však dôležité si uvedomiť, že cena tieto ciele nedosiahne v priebehu niekoľkých týždňov; sú strednodobé. Pár by napríklad mohol voľne korigovať v priebehu tohto týždňa. Napriek tomu nevidíme žiadne dôvody na to, aby euro rástlo.
V utorok môžu obchodníci očakávať korekciu páru smerom nahor, keďže cena prelomila oblasť 1,0726 - 1,0733. Očakávame zverejnenie viacerých sekundárnych údajov a aj tieto správy by mohli na pár vyvíjať tlak.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940 a 1,0971-1,0981. Dnes bude zverejnený druhý odhad indexu spotrebiteľských cien v eurozóne. Trh bude na túto správu reagovať len v prípade, že sa skutočný údaj bude odchyľovať od prvého odhadu. V Spojených štátoch budú zverejnené správy o priemyselnej výrobe a maloobchodných tržbách, ktoré tiež môžu vyvolať reakciu trhu.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
