Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Včera sa pár EUR/USD obchodoval so slabou býčou tendenciou pri nízkej volatilite. Volatilita sa znížila na úroveň, pri ktorej nemalo zmysel obchodovať v rámci dňa. Ak sa cena nehýbe, ako sa niekomu môže podariť dosiahnuť nejaký zisk? Nielenže sa pár nehýbal, neboli zverejnené ani žiadne správy. Ekonomické kalendáre eurozóny a Spojených štátov boli relatívne pokojné. Trh teda nemal na čo reagovať a nenašiel si dôvod na otváranie pozícií.
Vytvoril sa síce klesajúci kanál, ale to ešte neznamená, že situácia sa zlepšila. Cena sa pravdepodobne bude ešte nejaký čas držať vo vnútri kanála, keďže pár prakticky na všetkých časových rámcoch smeruje nadol. Pre euro je v súčasnosti v každom prípade atraktívnejší pokles ako rast. Obchodníci by sa preto mali zamerať na krátke pozície a predajné signály. Pár by zároveň mohol ešte týždeň alebo dva pokojne korigovať, keďže nikdy nebol nástrojom so silnými pohybmi.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa vytvoril iba jeden obchodný signál. Ako je vidieť na grafe vyššie, cena sa odrazila z pásma 1,0726 - 1,0733, po ktorom sa jej podarilo vzrásť o 15 pipov. To je jediný zisk, ktorý mohli začiatočníci za tento deň získať, keďže pár nevykázal ďalší pohyb. Za zmienku stojí aj to, že hoci bol nákupný signál ideálny, viedol k veľmi malému zisku. Problém nespočíva v samotných signáloch, ale v absencii pohybov na trhu.
Obchodné tipy na štvrtok:
Na hodinovom grafe sa konečne začal formovať lokálny klesajúci trend. Stále očakávame pokles páru k úrovniam 1,0600, 1,0450 a možno aj k úrovni 1,0200. Je však dôležité si uvedomiť, že tieto ciele cena nedosiahne v priebehu niekoľkých týždňov; sú strednodobé. Pár môže napríklad ešte týždeň voľne prechádzať korekčnou fázou. Napriek tomu nevidíme žiadne dôvody na to, aby euro v strednodobom horizonte rástlo.
Vo štvrtok môžu obchodníci očakávať pokračovanie býčej korekcie, keďže cena prelomila oblasť 1,0726 - 1,0733. Berte však na vedomie, že volatilita by tento týždeň mohla byť nízka.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726 - 1,0733, 1,0797 - 1,0804, 1,0838 - 1,0856, 1,0888 - 1,0896, 1,0940, 1,0971 - 1,0981. V ekonomickom kalendári eurozóny dnes nie je nič, čo by stálo za pozornosť. V Spojených štátoch budú na programe sekundárne správy o stavebných povoleniach a počiatočných žiadostiach o podporu v nezamestnanosti. Neočakávame, že by tieto správy vyvolali silnú reakciu trhu.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
