Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD v piatok naďalej postupne klesal vo vnútri klesajúceho kanála. Pohyb smerom nadol plne podporujeme, keďže sa domnievame, že euro nemá dôvod na výrazný rast. Navyše pár už dva mesiace koriguje smerom nahor, takže teraz by sa mal v rámci globálneho klesajúceho trendu začať výraznejší pohyb nadol.
V piatok boli v Európskej únii a v Nemecku zverejnené indexy podnikateľskej aktivity v sektore služieb a vo výrobnom sektore. Ukázalo sa, že všetky štyri indexy boli slabšie, ako sa predpokladalo a ako boli hodnoty z predchádzajúceho mesiaca. Preto nie je prekvapujúce, že euro v prvej polovici dňa kleslo. Podľa nášho názoru však jednotná mena mala klesať aj bez pomoci týchto správ. V druhej polovici dňa USA zverejnili podobné indexy podnikateľskej aktivity, ktoré sa ukázali byť lepšie ako hodnoty z predchádzajúceho mesiaca. Dolár preto mohol ďalej posilňovať. Cena však narazila na silnú podporu na úrovni 1,0678, od ktorej sa predtým odrazila, a to jej zabránilo v ďalšom poklese.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa cena štyrikrát odrazila od úrovne 1,0678. To znamená, že boli vygenerované štyri nákupné signály. Deň predtým cena vytvorila dva predajné signály v oblasti úrovní 1,0726 - 1,0733. Obchodníci by preto mohli od štvrtka držať krátke pozície. Upozorňujeme, že volatilita je už niekoľko mesiacov veľmi nízka, takže ak obchodujete intradenne, nemali by ste očakávať dobrý zisk. Pokiaľ ide o piatkové nákupné signály, všetky sa navzájom duplikovali. Začínajúci obchodníci preto mohli otvoriť len jednu dlhú pozíciu, takže v najlepšom prípade mohli zarobiť okolo 10 pipov.
Obchodné tipy na pondelok:
Na hodinovom grafe páru EUR/USD sa konečne začal formovať lokálny klesajúci trend. Stále očakávame pokles páru na úrovne 1,0600, 1,0450 a možno aj 1,0200. Je však dôležité si uvedomiť, že cena tieto ciele nedosiahne okamžite; sú strednodobé. Pár by napríklad mohol ešte týždeň prechádzať korekčnou fázou, keďže nedosiahol úroveň 1,0678. V strednodobom horizonte nevidíme žiadne dôvody na to, aby euro rástlo.
V pondelok môžu obchodníci očakávať nový pohyb smerom nahor, keďže úroveň 1,0678 odolala medvediemu tlaku. Je však dôležité mať na pamäti, že pár môže opäť prejsť výrazne nízkou volatilitou.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Na pondelok nie sú plánované žiadne významné udalosti ani správy. Môžeme len upozorniť na index podnikateľskej klímy IFO v Nemecku, ktorý je však úplne druhoradou správou.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
