Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Včera pár EUR/USD vykazoval pohyby, ktoré boli plne v súlade s aktuálnym technickým vývojom. Pozrime sa naň bližšie. Pár sa už dva týždne pohybuje do strany, pričom si udržiava klesajúci trend. Po troch pokusoch sa mu nepodarilo skonsolidovať pod úrovňou 1,0678. Každý odraz však vedie k ešte menšiemu pullbacku smerom nahor. Volatilita je nízka, čo však už nie je prekvapujúce. Zdá sa teda, že cena pri štvrtom alebo piatom pokuse pravdepodobne prelomí úroveň 1,0678 a euro bude pokračovať v poklese.
Včera USA zverejnili niekoľko dôležitých správ o HDP a tovaroch dlhodobej spotreby. HDP sa zhodoval s prognózami odborníkov na úrovni 1,4 % a objednávky tovarov dlhodobej spotreby za máj vykázali väčší nárast, než sa očakávalo. Hodnota za apríl však bola revidovaná smerom nadol. Možno teda povedať, že americké makroúdaje sa ukázali byť o niečo horšie, ako sa predpokladalo, čo vyvíjalo určitý tlak na dolár.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa vytvorili dva dokonalé technické signály. Počas ázijskej obchodnej seansy sa cena odrazila od úrovne 1,0678 a počas americkej seansy sa odrazila od úrovne 1,0726. V prvom prípade mohli začiatočníci otvoriť dlhé pozície a v druhom krátke pozície. Keďže štvrtková volatilita bola 50 pipov, vysoké zisky boli z podstaty nemožné. Prvý obchod priniesol približne 20 pipov a druhý ešte menej.
Obchodné tipy na piatok:
Lokálny trend sa na hodinovom grafe začína meniť na klesajúci, pár však v súčasnosti prechádza korekciou a obchoduje sa v horizontálnom kanáli. Stále očakávame pokles páru na úrovne 1,0600, 1,0450 a dokonca 1,0200. Je však dôležité si uvedomiť, že cena nedosiahne tieto ciele okamžite; ide o strednodobé ciele. Pár by napríklad mohol ešte týždeň prechádzať korekčnou fázou, keďže cena ani po troch pokusoch neprekonala úroveň 1,0678. Napriek tomu nevidíme žiadne dôvody na to, aby euro v strednodobom horizonte rástlo.
V piatok môžu obchodníci očakávať pokračovanie poklesu, ak cena prelomí úroveň 1,0678. Je však dôležité mať na pamäti, že EUR/USD môže vykazovať slabé a nepravidelné pohyby.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971 ‒ 1,0981. V eurozóne nie sú naplánované žiadne dôležité udalosti, zatiaľ čo v USA budú zverejnené štyri správy, z ktorých dve sú stredne dôležité. Domnievame sa, že obchodníci by sa mali zamerať na index PCE a index spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
