Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD sa naďalej pohyboval do strany, keďže volatilita je ešte stále nízka. Ak sa pred týždňom alebo dvoma cena pohybovala v pásme 1,0670 ‒ 1,0755, teraz sa nachádza v rozmedzí úrovní 1,0678 ‒ 1,0726. V stredu, vo štvrtok a v piatok sa pár obchodoval v tomto pásme. Spojené štáty vo štvrtok a v piatok zverejnili niekoľko ekonomických správ. Preto mohol pár v týchto dňoch vykazovať výraznejšie pohyby. Ako to však často býva, trh zareagoval po svojom a v amerických správach nenašiel nič zaujímavé.
Na začiatku týždňa sme obchodníkov upozornili, že hoci sa tieto správy z USA zdajú byť svojím spôsobom významné, ich význam zostáva sekundárny. Správy o HDP len zriedkavo vyvolávajú reakciu trhu a správy o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby vyvolávajú reakciu len v prípade výraznej odchýlky od prognóz. Zvyšné správy mali ešte menšiu šancu podnietiť pohyb na trhu. Nakoniec sme sa ničoho zaujímavého nedočkali.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe bola volatilita nižšia ako 50 pipov a pár EUR/USD počas dňa nedokázal vytvoriť žiadne obchodné signály. Obchodníci by mohli zvážiť dlhé pozície v oblasti úrovne 1,0678, keďže pár nedokázal túto hranicu prelomiť ani po troch pokusoch, a tiež, ako som už spomínal, sa neobjavili žiadne signály. Ku koncu dňa sa cena priblížila k hornej hranici horizontálneho kanála, ale otvorenie obchodu tesne pred zatvorením trhu nie je najlepším rozhodnutím.
Obchodné tipy na pondelok:
Na hodinovom grafe vzniká lokálny klesajúci trend, no pár momentálne prechádza korekciou a obchoduje sa v horizontálnom kanáli. Stále očakávame pokles páru na úrovne 1,0600, 1,0450 a dokonca 1,0200. Je však dôležité si uvedomiť, že cena nedosiahne tieto ciele okamžite; ide o strednodobé ciele. Pár by napríklad mohol ešte týždeň prechádzať korekčnou fázou, keďže cena ani po troch pokusoch neprelomila úroveň 1,0678. Napriek tomu nevidíme žiadne dôvody na to, aby euro v strednodobom horizonte rástlo.
V pondelok môžu obchodníci očakávať pokračovanie poklesu eura v prípade, že cena prelomí úroveň 1,0678. Je však dôležité mať na pamäti, že pohyby páru EUR/USD môžu byť slabé, nepredvídateľné a môže sa pohybovať do strany.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971 ‒ 1,0981. V pondelok Nemecko zverejní svoju správu o inflácii. V eurozóne a USA budú zverejnené indexy podnikateľskej aktivity a ako bonus vystúpi prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová. Nadchádzajúci týždeň by mal ukončiť lokálny bočný trend.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
