Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD sa v stredu obchodoval v oblasti kladných hodnôt, čo dávalo zmysel. Včera USA (a nielen Amerika) zverejnili nové ekonomické správy, ktoré dolár nepodporili. Najmä dve najdôležitejšie správy dňa - ISM v sektore služieb a ADP - vykázali horšie hodnoty, ako sa predpokladalo. Pri analýze by sme sa mali zamerať na hodnotu v porovnaní s prognózou, a nie na predchádzajúci výsledok. Preto sme v druhej polovici dňa zaznamenali rast páru a v súlade s tým aj pokles amerického dolára.
Úprimne povedané, ak makroúdaje z USA budú aj naďalej takéto slabé, trh bude mať viac dôvodov na nákup a nie na predaj páru, ako si to vyžaduje globálna technická situácia. Dnes je americký ekonomický kalendár prázdny v súvislosti so sviatkom Dňa nezávislosti, ale zajtra budú zverejnené kľúčové správy NonFarm Payrolls a správy o nezamestnanosti. Ak vykážu slabé hodnoty, dolár opäť klesne.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa vytvoril len jeden obchodný signál. Na konci dňa euro dosiahlo oblasť úrovní 1,0797 - 1,0804 a odrazilo sa od nej. Obchodníci (bohužiaľ) nevyužili výbornú príležitosť hneď na začiatku európskej obchodnej seansy, keď cena klesla len o niekoľko pipov pod oblasť úrovní 1,0726 - 1,0733. Bolo možné zrealizovať predajný signál a dnes by pár mohol korigovať nižšie. Volatilita by však mohla byť opäť veľmi nízka.
Obchodné tipy na štvrtok:
Na hodinovom grafe sa páru EUR/USD nepodarilo prelomiť úroveň 1,0678 a ekonomické správy z tohto týždňa väčšinou podporili euro namiesto dolára. Rast eura bol preto pomerne predvídateľný. Všeobecný (klesajúci) trend sa nezmenil, ale euro sa v posledných 7 až 8 mesiacoch často obchodovalo so silnými korekciami. Trend eura je z technického hľadiska klesajúci, čo vidieť na grafoch s vyšším časovým rámcom, ale proces poklesu tohto páru bol v strednodobom horizonte mimoriadne pomalý.
Dnes môžu obchodníci očakávať, že pár sa bude pohybovať na nižších úrovniach, ale s najväčšou pravdepodobnosťou zostane cena po väčšinu dňa na jednom mieste. Obchodníci by preto nemali počítať so silnými pohybmi.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971 ‒ 1,0981. Vo štvrtok nie sú v eurozóne ani v USA naplánované žiadne významné udalosti, takže nás pravdepodobne čaká "nudný štvrtok".
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
