Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Napriek silným makroúdajom a prejavu prezidentky Európskej centrálnej banky Christine Lagardeovej sa páru EUR/USD podarilo prekonať len 43 pipov volatility. Táto miera volatility sa prejavila v priebehu piatich minút, keď boli v USA zverejnené správy NonFarm Payrolls a údaje o nezamestnanosti. Obe správy sa ukázali byť slabšie, ako sa predpokladalo, čo mohlo vyvolať nový pokles dolára. Dolár síce klesol, no celková intradenná volatilita, podobne ako predtým, nevzrástla. Neustále upozorňujeme na skutočnosť, že pár vykazuje veľmi slabé pohyby, keďže to je v súčasnosti pre obchodníkov najdôležitejšia informácia. Preto môžeme vyvodiť dva závery. Po prvé, aj obchody na 5-minútovom grafe môžu zostať otvorené 2-3 dni. Po druhé, v súčasnosti je mimoriadne ťažké počítať s vysokými ziskami a pár nemusí ani vytvárať signály každý deň, hoci hovoríme o najnižšom časovom rámci.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa vytvorili dva obchodné signály a ani jeden z nich nemalo zmysel realizovať. Pár vytvoril oba signály počas zverejňovania kľúčových údajov z USA, takže bolo veľmi ťažké otvoriť čo i len jeden obchod. Nehovoriac o tom, že signály sa vytvorili v priebehu 5 minút a smerovali rôznymi smermi. V každom prípade bolo jednoducho nebezpečné vstupovať na trh pred zverejnením údajov o údajoch o zamestnanosti mimo poľnohospodárstva a údajoch o nezamestnanosti. Jedinou možnosťou bolo držať otvorené dlhé pozície od štvrtka, keď cena prekonala oblasť úrovní 1,0797 ‒ 1,0804.
Obchodné tipy na pondelok:
Na hodinovom grafe sa páru EUR/USD nepodarilo prelomiť úroveň 1,0678 a najnovšie ekonomické správy podporili najmä euro, a nie dolár. Preto sme boli svedkami pomerne konzistentného rastu eura. Všeobecný (klesajúci) trend sa nezmenil, ale euro sa v posledných 7 až 8 mesiacoch často obchodovalo so silnými korekciami. Trend eura je z technického hľadiska klesajúci, čo vidieť na grafoch s vyšším časovým rámcom, ale proces poklesu tohto páru bol v strednodobom horizonte mimoriadne pomalý.
V pondelok môžu začiatočníci obchodovať od oblasti úrovní 1,0838 ‒ 1,0856. Upozorňujeme však, že volatilita páru môže byť veľmi nízka.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971 ‒ 1,0981. Na pondelok nie sú naplánované žiadne dôležité udalosti v eurozóne ani v USA. Preto je takmer zaručené, že volatilita bude mimoriadne nízka.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
