Analýza utorkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V utorok pokračoval v pomalý korekčný pohyb páru EUR/USD smerom nadol. Aby sme sa neskôr vyhli akýmkoľvek otázkam, objasnime situáciu - volatilita bola 28 pipov. Úprimne povedané, ťažko povedať, či má zmysel vykonávať nejakú analýzu. Na tento deň bola naplánovaná len jedna dôležitá udalosť ‒ vystúpenie predsedu Federálneho rezervného systému Jeroma Powella pred americkým Kongresom. Powell mal predniesť prejav a odpovedať na otázky výboru Senátu pre bankovníctvo. Pozrime sa teraz na predchádzajúci graf ‒ existuje nejaký dôvod domnievať sa, že Powell povedal niečo dôležité?
Predseda Fedu zopakoval, že predstavitelia neočakávajú zníženie úrokových sadzieb, čím prejavil rastúcu vieru, že inflácia sa vráti k cieľu Fedu, ale zároveň povedal, že potrebujú viac dobrých údajov. Preto bude Fed naďalej pozorne sledovať makroekonomické údaje a keď príde čas, začne uvoľňovať menovú politiku. Trh to počul už najmenej stokrát, takže ani neuvažoval o tom, že by zareagoval hoci len naoko. A pokiaľ ide o volatilitu, niet čo dodať ‒ naďalej klesá, v skutočnosti je už na najnižších úrovniach.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe sa pár do konca dňa snažil dostať do oblasti úrovní 1,0797 ‒ 1,0804. V tejto oblasti nedošlo k žiadnemu odrazu, a tak neboli dôvody na otvorenie dlhých pozícií. Pripomeňme, že v pondelok sa cena trikrát odrazila od oblasti úrovní 1,0838 ‒ 1,0856. Zdá sa, že pondelkové signály boli zrealizované v utorok. A to hovoríme o pohybe približne 30 pipov. Toto je aktuálna situácia na devízovom trhu. Na pohyb o veľkosti 30 pipov sú potrebné dva dni.
Obchodné tipy na stredu:
Na hodinovom grafe sa páru EUR/USD nepodarilo prelomiť úroveň 1,0678 a minulotýždňové ekonomické správy mali na dolár zničujúci vplyv. Preto bolo logické, že euro vzrástlo. Aj napriek tomu sa všeobecný (klesajúci) trend nezmenil, ale euro sa v posledných 7 až 8 mesiacoch často obchodovalo so silnými korekciami. Trend eura je z technického hľadiska klesajúci, čo vidieť na grafoch s vyšším časovým rámcom, ale priebeh poklesu tohto páru bol v strednodobom horizonte mimoriadne pomalý.
V stredu môžu začiatočníci obchodovať od úrovní v oblasti rozmedzia 1,0838 ‒ 1,0856. Upozorňujeme však, že volatilita páru môže byť veľmi nízka. Dokonca ani Powellov prejav nevzbudil na trhu žiadne emócie.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971 ‒ 1,0981. Na stredu nie sú v eurozóne ani v USA naplánované žiadne významné udalosti s výnimkou ďalšieho Powellovho prejavu. Ako sme však videli včera, obchodníci by mohli túto udalosť ľahko ignorovať.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
