EUR/USD
Včerajšie údaje o inflácii v USA prekonali aj tie najoptimistickejšie očakávania: index spotrebiteľských cien klesol z 3,3 % na 3,0 % medziročne oproti očakávaným 3,1 % a jadrový index spotrebiteľských cien vykázal 3,3 % oproti predpokladaným 3,4 % medziročne. Pravdepodobnosť septembrového zníženia sadzieb je podľa obchodníkov 86,7 % a výnosy päťročných amerických štátnych dlhopisov klesli zo 4,23 % na 4,14 %.
Akciový trh (S&P 500) klesol o 0,88 %, hoci, aby sme boli spravodliví, indexy zavreli zmiešane ‒ Dow Jones vzrástol o 0,08 %, Russell 2000 o 3,77 % a Nasdaq klesol o 1,92 %. V súčasnosti sa nálada investorov prikláňa k averzii voči riziku, a hoci si euro vybralo krátkodobý alternatívny scenár s rastom, stále existuje vysoká pravdepodobnosť jeho obratu.
Cena sa na týždennom grafe priblížila k hornej hranici klesajúceho cenového kanála. Ak túto hranicu dosiahne v pondelok, dostane sa presne k hranici na úrovni 1,0905. Ak to bude dnes, bude na cieľovej úrovni 1,0905, keďže kanál sa každý týždeň posúva nižšie. Existuje približne 40 % šanca, že dôjde k prelomeniu nad tento kanál, a ak sa tak stane, rast by mohol byť výrazný a mohol by prekročiť úroveň 1,11 (referenčná hodnota z maxima z 28. decembra 2023).
Očakávame, že k obratu dôjde skôr, od úrovne 1,0964 (vrcholy z 13. marca a 21. novembra 2023), keďže Marlin by ešte stále mohol na dennom grafe vytvoriť divergenciu s cenou. Najlepšou stratégiou v súčasnej situácii je čakať, keďže cena neklesá zo súčasných úrovní a neskonsolidovala sa nad úrovňou 1,0905. Včerajší objem obchodovania bol najvyšší za takmer 3 mesiace – k nárastu určite prispelo zatváranie blízkych stop loss príkazov, keďže mnohí hráči očakávali pokles eura. Kým (a ak) hráči nezačnú očakávať rast eura, riziko poklesu zostáva vysoké.
Cena a oscilátor na 4-hodinovom grafe vytvorili kompletnú divergenciu. Tá euru nebráni v dosiahnutí úrovne 1,0905, takže existuje malá šanca, že sa cena nad najbližšiu úroveň rezistencie 1,0905 nedostane. Na týždennom grafe sa to prejaví ako falošné prerazenie línie MACD. Samozrejme, pre predávajúcich je to veľmi optimistický scenár, ale kým sa cena neskonsoliduje nad úrovňou 1,0905, predpokladať opak by bolo pre kupujúcich príliš optimistické.
