Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD sa v piatok obchodoval pozitívne. Euro začalo rásť už ráno, čo však nesúviselo s neskôr zverejnenými ekonomickými správami. Spojené štáty zverejnili prvé dôležité správy v druhej polovici dňa. Ako vidíme, trh je stále ochotný nakupovať jednotnú menu bez dôvodu. Presnejšie povedané, trh je pripravený kedykoľvek predať dolár.
Aby sme boli spravodliví, je nevyhnutné spomenúť, že v posledných dvoch týždňoch makroekonomické pozadie dolár vôbec nepodporilo. To však nič nemení na skutočnosti, že samotný trh je ochotný dolár predávať a naďalej ignoruje iné fundamentálne faktory, ktoré by mali tiež ovplyvňovať pohyb páru. Z technického hľadiska nie sú žiadne otázky týkajúce sa rastu páru. Vytvoril sa stúpajúci kanál, v ktorom sa pár drží. Preto by sme nemali očakávať pokles eura, kým sa cena neskonsoliduje pod týmto kanálom.
5-minútový graf páru EUR/USD
Na 5-minútovom grafe vznikol len jeden nákupný signál, ktorý však nebol úplne presný. Cena sa konsolidovala nad oblasťou úrovní 1,0888 ‒ 1,0896, ale podstatné bolo, že trh bol ochotný nakupovať pár aj bez tohto signálu. Napriek tomu mohli začínajúci obchodníci otvoriť dlhé pozície, najmä preto, že americký index cien výrobcov dolár nepodporil (hoci mal) a index spotrebiteľského sentimentu podnietil nový pokles.
Obchodné tipy na pondelok:
Na hodinovom grafe sa páru EUR/USD nepodarilo prelomiť úroveň 1,0678 a nedávne ekonomické správy mali na dolár zničujúci vplyv. Preto bolo logické, že euro vzrástlo. Aj napriek tomu sa všeobecný (klesajúci) trend nezmenil, ale euro sa v posledných 7 až 8 mesiacoch často obchodovalo so silnými korekciami. Trend eura je z technického hľadiska klesajúci, čo vidieť na grafoch s vyšším časovým rámcom, ale priebeh poklesu tohto páru bol v strednodobom horizonte mimoriadne pomalý.
V pondelok môžu začínajúci obchodníci v závislosti od signálu, ktorým bude prekonanie oblasti úrovní 1,0888 ‒ 1,0896, nechať otvorené dlhé pozície. Kým sa cena nekonsoliduje pod týmto kanálom, by bolo rozumné zvážiť nákupy pri pullbackoch.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971 ‒ 1,0981. V pondelok bude zverejnená správa o priemyselnej výrobe eurozóny a vystúpi predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
