Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V stredu pár EUR/USD opäť ukázal a dokázal, že sa mu jednoducho nechce hýbať. V utorok a v stredu boli zverejnené dôležité správy z Európskej únie a z USA, spolu so zasadnutím Federálneho rezervného systému. A akú volatilitu vidíme v týchto dňoch? 37 a 44 pipov. O nízkej volatilite hovoríme už niekoľko mesiacov, keďže v tomto období je rozhodujúcim faktorom na menovom trhu. Ako sa dá obchodovať s párom, ktorý sa denne pohybuje len o 30 až 40 pipov? Je dôležité pochopiť, že nejde o 40-pipový jednostranný pohyb, pri ktorom môžete vstúpiť na začiatku a vystúpiť na konci. V posledných dvoch dňoch bol trh tiež bez zmeny.
Predseda Fedu Jerome Powell včera neposkytol obchodníkom nič zaujímavé a Fed nezmenil kľúčovú sadzbu. Americká správa ADP nakrátko znížila dopyt po dolári, ale nemala trvalejší vplyv.
5-minútový graf páru EUR/USD
V stredu sa na 5-minútovom grafe vytvorili dva obchodné signály. Na začiatku americkej obchodnej seansy sa cena odrazila od oblasti úrovní 1,0838 ‒ 1,0856 a bližšie ku koncu dňa otestovala oblasť 1,0797 ‒ 1,0804, od ktorej sa odrazila. Prvý signál mohol začiatočníkom priniesť v najlepšom prípade zisk približne 20 pipov. Druhý signál nebolo vhodné obchodovať, keďže reakcia trhu na Powellov prejav mohla byť nepredvídateľná.
Obchodné tipy na štvrtok:
Pár EUR/USD sa na hodinovom grafe usadil pod stúpajúcim kanálom, čo mu umožnilo začať nový lokálny klesajúci trend. Euro opäť plne zohľadnilo všetky býčie faktory, takže je potrebná výrazná korekcia. Charakter pohybov je však najlepšie vidieť na 24-hodinovom grafe. Ide o bočné pásmo medzi úrovňou 1,0600 a 1,1000. Volatilita zostáva nízka a trh vo všeobecnosti prestal reagovať na makroúdaje a udalosti.
Vo štvrtok môžu začínajúci obchodníci skúsiť obchodovať z oblasti 1,0838 ‒ 1,0856. Volatilita však zostáva nízka a nepomáhajú ani makroekonomické údaje.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971 ‒ 1,0981. Dnes má eurozóna zverejniť indexy podnikateľskej aktivity a mieru nezamestnanosti. V USA bude zverejnený dôležitý index ISM pre výrobný sektor. Prvá polovica týždňa nám však už ukázala, že žiadne správy nemajú vplyv na aktívnejšie obchodovanie. Pár jednoducho stojí na mieste.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Čo je na grafoch:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
