Analýza utorkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD sa v utorok obchodoval pokojnejšie. Trh sa začal "spamätávať" z piatkových udalostí a pondelkovej paniky a makroekonomické pozadie v tento deň prakticky absentovalo. V dôsledku toho sa volatilita znížila na priemernú úroveň a cena naďalej mierne klesala. Dôvodom pondelkovej paniky na trhu nerozumieme, a preto sa domnievame, že americký dolár opäť klesol bezdôvodne. Áno, správy o trhu práce a nezamestnanosti boli opäť horšie, ako sa predpokladalo, ale to neznamená, že Federálny rezervný systém začne zajtra uvoľňovať menovú politiku. Trh od začiatku roka očakával, že Fed čoskoro zníži sadzby. A od začiatku augusta sa tak ešte stále nestalo. Údaje o trhu práce a nezamestnanosti už najmenej štyri mesiace vykazujú slabé hodnoty. Až v auguste si však trh začal myslieť, že sa začala recesia a že Fed musí urýchlene zasiahnuť. Pár zostáva v horizontálnom kanáli medzi úrovňami 1,06 ‒ 1,10. Očakávame pohyb k spodnej hranici tohto kanála.
5-minútový graf páru EUR/USD
V utorok sa na 5-minútovom grafe vytvoril jeden pomerne dobrý predajný signál. Počas európskej obchodnej seansy sa cena konsolidovala pod úrovňou 1,0940 a takmer dosiahla najbližšiu cieľovú oblasť 1,0888 ‒ 1,0896. Nepodarilo sa jej to však. Do konca dňa ceny mierne vzrástli, takže začínajúci obchodníci mohli obchod manuálne uzavrieť s malým ziskom.
Obchodné tipy na stredu:
Pár EUR/USD na hodinovom grafe vzrástol a prelomil klesajúci kanál. Euro plne zohľadnilo všetky býčie faktory, takže neočakávame, že rast bude pokračovať. Údaje z USA v piatok opäť sklamali dolár, ale to neznamená, že bude oslabovať každý deň. Na 24-hodinovom grafe sa naďalej pohybuje v bočnom pásme medzi úrovňou 1,06 a 1,10. Zatiaľ nie je dôvod, aby z neho vyšiel.
V stredu môžu začínajúci obchodníci obchodovať z najbližších úrovní. Pár v súčasnosti vykazuje dobré pohyby, pričom sa vytvára dostatočný počet signálov. Volatilita sa však môže znížiť a vytváranie medvedej korekcie môže pokračovať.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Dnes budú zverejnené iba údaje o priemyselnej produkcii v Nemecku. Aj naďalej očakávame, že dôjde k oživeniu amerického dolára.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Vysvetlivky ku grafom:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
