Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD v pondelok zaznamenal nový rast. Netreba zdôrazňovať, že na ďalší rast eura neboli dôvody. Počas dňa neboli zverejnené žiadne sekundárne správy a neuskutočnili sa žiadne významné prejavy. Áno, niekoľko predstaviteľov Federálneho rezervného systému v USA poskytlo rozhovory, ale tí už tri týždne hovoria takmer to isté: centrálna banka zváži možné zníženie kľúčovej sadzby v septembri. Ak teda nové vyhlásenia o uvoľnení menovej politiky vyvolali pokles dolára, trh jednoducho využíva akýkoľvek formálny faktor na predaj dolára, ako to bolo aj predtým. Ak nie, trh predáva americkú menu bez akéhokoľvek dôvodu.
Z technického hľadiska zostáva rastúci trend naďalej platný a euro by mohlo pokračovať v raste donekonečna. Nálada trhu je jasná - v súčasnosti nepotrebuje dôvody na nákup. V piatok vystúpi predseda Fedu Jerome Powell a nie je pochýb o tom, že trh bude v jeho prejave hľadať náznaky opatrného prístup, aby mohol predať dolár.
5-minútový graf páru EUR/USD
V pondelok sa na 5-minútovom grafe vytvorili tri obchodné signály. Spočiatku cena vygenerovala dva predajné signály v blízkosti úrovne 1,1043, ktorá sa do konca dňa zmenila na úroveň 1,1048 a následne ju cena prekonala. Krátka pozícia nepriniesla zisk, keďže trh nedokázal pár mierne korigovať smerom nadol. Dlhá pozícia bola zisková a cena dosiahla najbližší cieľ na úrovni 1,1091 večer.
Obchodné tipy na utorok:
Pár EUR/USD vytvoril nový rastúci trend, ktorý podporila trendová čiara na hodinovom grafe. Euro plne zohľadnilo všetky býčie faktory, takže neočakávame, že rast bude pokračovať. Trh však opäť ukazuje, že je pripravený riešiť akékoľvek spomalenie inflácie v USA panickým predajom dolára. Takže aj keď očakávania sú jedna vec, súčasná technická situácia by sa nemala ignorovať. Po konsolidácii pod trendovou líniou možno očakávať pokles páru.
V utorok môžu začínajúci obchodníci očakávať pokles, ak sa cena ustáli pod trendovou čiarou. V tomto prípade by euro mohlo klesnúť na úroveň 1,0888. V opačnom prípade bude rast páru pokračovať na úroveň 1,1132.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0611, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184. Eurozóna ani USA nemajú na utorok naplánované žiadne veľmi dôležité správy alebo makroekonomické udalosti. Druhý odhad inflácie v EÚ za júl pravdepodobne nevyvolá reakciu trhu.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Čo je na grafoch:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
