Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD v stredu pokračoval v raste. Spočiatku neboli v kalendári žiadne významné makroekonomické udalosti s výnimkou zápisnice FOMC. Ráno sa však objavila nová správa - ročná zmena zamestnanosti s výnimkou poľnohospodárstva. Ukázalo sa, že tento ukazovateľ reviduje počet vytvorených pracovných miest od marca za posledných 12 mesiacov. Išlo teda o aktualizáciu výsledkov tejto správy od marca 2023 do marca 2024. Údaje boli nižšie, ako sa predpokladalo, a trh horlivo pokračoval v predaji amerického dolára, čo sa deje denne bez prestávky.
Z technického hľadiska je na hodinovom grafe zreteľný vzostupný trend a z makroekonomického ani fundamentálneho hľadiska nemožno poskytnúť žiadne nové poznatky. Euro naďalej rastie buď na základe formálnych faktorov, alebo aj bez nich. Samotné očakávanie miernej rétoriky Powella spôsobilo pokles dolára o 120 pipov. Očakávanie trhu, že Fed v septembri zníži úrokové sadzby, zaťažilo dolár o 350 pipov.
5-minútový graf páru EUR/USD
V stredu sa na 5-minútovom grafe vytvorili tri obchodné signály v blízkosti úrovne 1,1132. Spočiatku sa cena od tejto úrovne odrazila dvakrát, ale signály sa navzájom duplikovali, takže obchodníci mohli otvoriť len jednu krátku pozíciu. Dolár mal dokonca reálnu šancu otestovať úroveň 1,1091, ale nová správa z amerického trhu práce spustila nový rast páru. Obchodovať sa mohla aj konsolidácia nad úrovňou 1,1132, pričom pár sa pred zverejnením zápisnice FOMC posunul o niekoľko desiatok pipov nahor.
Obchodné tipy na štvrtok:
Pár EUR/USD aj naďalej vytvára nový rastúci trend, ktorý podporuje trendová čiara na hodinovom grafe. Euro plne zohľadnilo všetky býčie faktory, takže neočakávame, že rast bude pokračovať. Trh však opäť ukazuje, že je pripravený zareagovať na takmer každú udalosť panickým predajom dolára. A ak k žiadnym udalostiam nedôjde, je pripravený ho predať, iba aby ho predal. Takže aj keď očakávania sú jedna vec, súčasná technická situácia by sa nemala ignorovať. Pokles páru možno očakávať po tom, ako sa cena skonsoliduje pod trendovou čiarou.
Vo štvrtok môžu začínajúci obchodníci očakávať pokles, pretože cena nemôže rásť donekonečna. Aby však došlo k poklesu, musí sa objaviť aspoň nejaký predajný signál.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1184, 1,1275 ‒ 1,1292. Vo štvrtok budú zverejnené správy o podnikateľskej aktivite v sektore služieb a vo výrobnom sektore za eurozónu, Nemecko a USA. Vzhľadom na silnú býčiu náladu na trhu je nepravdepodobné, že by tieto správy mali nejaký výraznejší vplyv.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
