Analýza utorkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Aj v utorok sa pár EUR/USD obchodoval s nízkou volatilitou. Zdá sa, že história sa opakovala, keď sa pár denne pohyboval len o 30 ‒ 40 pipov. Dúfajme, že to nie je tento prípad. Zatiaľ čo v pondelok sa neudiali žiadne významné udalosti, v utorok bol zverejnený index podnikateľskej aktivity ISM v USA, ktorý sa považuje za dôležitý ukazovateľ. Preto sa dalo očakávať, že počas americkej seansy dôjde k výraznému pohybu.
Tento index však nebol "ani ryba, ani rak". Jeho hodnota v auguste vzrástla na 47,2 bodu, čo je viac ako v júli, ale menej, ako sa predpokladalo. V dôsledku toho trh nevedel, ako na túto správu reagovať. Nanešťastie, prvá správa z USA tohto týždňa opäť zaostávala za očakávaniami obchodníkov. Ak sklamú aj ďalšie správy, víťazná séria dolára by sa mohla rýchlo skončiť.
5-minútový graf páru EUR/USD
Cena sa na 5-minútovom grafe po väčšinu dňa obchodovala do strany, takže tri obchodné signály v blízkosti úrovne 1,1048 by nemali byť prekvapením. Všetky tri sa ukázali ako falošné, na vine však nie je úroveň, ale úplná neochota dolára rásť napriek tomu, že má na to všetky potrebné dôvody. Upozorňovali sme však, že vývoj bude tento týždeň úplne závisieť od amerických údajov, a prvá správa bola skôr priemerná.
Obchodné tipy na stredu:
Pár EUR/USD sa na hodinovom grafe ustálil pod rastúcou trendovou čiarou, a a po prvýkrát po veľmi dlhom čase má príležitosť vytvoriť klesajúci trend, ktorý bude logický a v súlade so všetkými faktormi a typmi analýzy. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by sa po korekcii smerom nadol mohol rýchlo obnoviť, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte zohľadňovať uvoľňovanie menovej politiky Fedu, ktoré sa ešte nezačalo. Faktom však zostáva, že trh pri obchodovaní s dolárom aj naďalej zohľadňuje takmer všetky budúce zníženia sadzieb Fedu.
V stredu môžu začínajúci obchodníci očakávať pokles, pretože cena sa ustálila pod úrovňou 1,1048. Neočakávame však, že pokles bude veľmi silný. V súvislosti s nákupom ostávame skeptickí.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒1,0733, 1,0797 ‒1,0804, 1,0838 ‒1,0856, 1,0888 ‒1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191, 1,1275 ‒ 1,1292. V stredu má byť zverejnený konečný odhad augustového PMI v službách eurozóny. V Spojených štátoch bude zverejnená oveľa významnejšia správa JOLT o voľných pracovných miestach za júl.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Vysvetlivky ku grafom:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
