Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD v piatok pravdepodobne vykazoval typický pohyb. Počas celej európskej obchodnej seansy cena stagnovala a potom, na začiatku americkej seansy, sa očakával emočný výbuch. V tom čase boli v USA zverejnené údaje NonFarm Payrolls, správy o úrovni nezamestnanosti a priemerných zárobkoch. Tieto správy je ťažké jednoznačne interpretovať, pretože miera nezamestnanosti sa znížila, ale v súlade s prognózou; zmena zamestnanosti s výnimkou poľnohospodárstva bola nižšia ako prognóza, ale len mierne a bola vyššia ako predchádzajúca hodnota; mzdy sa zvýšili, čo trochu znižuje pravdepodobnosť agresívneho uvoľnenia menovej politiky zo strany Federálneho rezervného systému. Trh tieto údaje hodnotil ako trochu priaznivé a dolár mierne vzrástol. Tieto správy však pre dolár neotvárajú žiadne pozoruhodné vyhliadky. Údaje o trhu práce a nezamestnanosti stále ponechávajú veľa priestoru na zamyslenie a nútia Fed minimálne raz alebo dvakrát znížiť kľúčovú úrokovú sadzbu. Trh už toto zníženie dávno zohľadnil, naďalej však očakáva oveľa agresívnejšie uvoľnenie menovej politiky.
5-minútový graf páru EUR/USD
Pár sa v piatok na 5-minútovom obchodoval najprv do strany, potom však nastali turbulencie. Počas americkej obchodnej seansy mohli začínajúci obchodníci pracovať len s dvoma predajnými signálmi v blízkosti úrovne 1,1132, keďže boli najpresnejšie. Vplyv makroekonomického pozadia bol však veľmi silný, takže úroveň 1,1132 mohla byť prekonaná. V blízkosti úrovne 1,1091 sa vytvorili hneď štyri obchodné signály, všetky však boli nepresné a protichodné.
Obchodné tipy na pondelok:
Pár EUR/USD sa na hodinovom grafe ustálil pod rastúcou trendovou čiarou, a a po prvýkrát po veľmi dlhom čase má príležitosť vytvoriť klesajúci trend, ktorý bude logický a v súlade so všetkými faktormi a typmi analýzy. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by sa po korekcii smerom nadol mohol rýchlo obnoviť, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte zohľadňovať uvoľňovanie menovej politiky Fedu, ktoré sa ešte nezačalo. Faktom však zostáva, že trh aj naďalej zohľadňuje takmer všetky budúce zníženia sadzieb Fedu a makroekonomické údaje z USA častejšie sklamú ako potešia.
V piatok môžu začínajúci obchodníci očakávať pohyby akýmkoľvek smerom. Hoci klesajúci trend pretrváva, najnovšie údaje z amerického trhu práce skôr sklamali, ako potešili.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒1,0733, 1,0797 ‒1,0804, 1,0838 ‒1,0856, 1,0888 ‒1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 a 1,1275 ‒ 1,1292. Na pondelok nie sú v eurozóne ani v USA naplánované žiadne významné udalosti ani zverejnenia správ, preto môže byť volatilita opäť nízka a pohyby prevažne horizontálne.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
