Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD zaznamenal vo štvrtok pomerne neočakávaný rast. Včera sa konalo zasadnutie Európskej centrálnej banky, na ktorom sa rozhodlo o druhom znížení všetkých troch kľúčových sadzieb. Aj keď ECB zmiernila svoju politiku presne tak, ako trh očakával, stále ide o zmiernenie. Preto vidieť euro rásť po znížení kľúčových sadzieb je jednoducho prekvapujúce. Obchodníci by si však na takúto realitu už mali zvyknúť. Všetky pohyby v roku 2024 sa riadia rovnakým scenárom: euro rastie na základe akýchkoľvek údajov, ale občas si dáva pauzy na korekcie. Nedávno sme boli svedkami niekoľkotýždňovej korekcie a mohlo sa zdať, že tento neopodstatnený rastúci trend sa skončí. Ale nebolo to tak - euro opäť rastie, a to aj napriek tomu, že ECB znížila sadzby. Cena zatiaľ zostáva pod trendovou líniou, ale pri takejto nálade na trhu to nebude trvať dlho.
5-minútový graf páru EUR/USD
Vo štvrtok sa na 5-minútovom grafe vytvorilo niekoľko obchodných signálov. Cena počas celej európskej seansy stála na mieste, ale dvakrát sa odrazila od úrovne 1,1011. Tieto signály poskytli dôvody na otvorenie dlhých pozícií. Následne cena dosiahla úroveň 1,1048, kde už bolo možné vyberať zisky, pretože nebol dôvod očakávať ďalší rast eura. Napriek tomu rast pokračoval až na úroveň 1,1091.
Obchodné tipy na piatok:
Pár EUR/USD má po prvýkrát po veľmi dlhom čase príležitosť vytvoriť klesajúci trend, ktorý bude logický a v súlade so všetkými faktormi a typmi analýzy. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by sa mohol rýchlo obnoviť, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte zohľadňovať uvoľňovanie menovej politiky Fedu, ktoré sa ešte nezačalo. Trh aj naďalej zohľadňuje takmer všetky budúce zníženia sadzieb Fedu a nevenuje pozornosť uvoľňovaniu politiky ECB.
V piatok môžu začínajúci obchodníci obchodovať od úrovne 1,1091. Odraz ceny z tejto úrovne bude signál na predaj, zatiaľ čo jej prerazenie bude signál na nákup.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒1,0733, 1,0797 ‒1,0804, 1,0838 ‒1,0856, 1,0888 ‒1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 a 1,1275 ‒ 1,1292. Na piatok je v eurozóne naplánované zverejnenie menej dôležitej správy o priemyselnej výrobe a v USA bude zverejnený index spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity. Je nepravdepodobné, že by tieto údaje vyvolali výraznú reakciu trhu.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
