Analýza piatkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD sa v piatok obchodoval bez zmeny s nízkou volatilitou. Trh nenašiel nič zaujímavé v správach o priemyselnej výrobe v EÚ a spotrebiteľskej nálade v USA. Väčšina makroekonomických údajov bola prevažne ignorovaná. A údajov bolo na začiatku málo. Za pozornosť stojí správa o inflácii v USA, ktorá vykázala výraznejší pokles, než sa očakávalo, a napriek tomu vyvolala rast dolára. Za zmienku stojí aj zasadnutie Európskej centrálnej banky, na ktorom boli znížené sadzby, no napriek tomu euro vzrástlo. Ako vidíme, v pohybe páru nebola takmer žiadna logika.
Klesajúci trend pretrváva, ako naznačuje trendová čiara. Pohyb eura smerom nadol bol však v posledných týždňoch zatiaľ veľmi slabý. Veľmi pochybujeme, že sme svedkami začiatku nového klesajúceho trendu. Hoci trendová čiara naznačuje trvalý pokles, zdá sa, že tento pokles nebude trvať dlho.
5-minútový graf páru EUR/USD
V piatok sa na 5-minútovom grafe vytvoril jeden obchodný signál. Pár sa však celý deň obchodoval do strany. Výraznou nevýhodou obchodovania do strany v akejkoľvek forme je úplné ignorovanie úrovní a iných technických indikátorov. To sa prejavilo aj v piatok - úroveň 1,1091 neposkytovala cene ani podporu, ani rezistenciu.
Obchodné tipy na pondelok:
Pár EUR/USD má po prvýkrát po veľmi dlhom čase príležitosť vytvoriť klesajúci trend, ktorý bude logický a v súlade so všetkými faktormi a typmi analýzy. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by sa mohol rýchlo obnoviť, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte zohľadňovať uvoľňovanie menovej politiky Fedu, ktoré sa ešte nezačalo. Trh aj naďalej zohľadňuje takmer všetky budúce zníženia sadzieb Fedu a ignoruje uvoľňovanie politiky ECB.
V pondelok môžu začínajúci obchodníci obchodovať od úrovne 1,1091. Odraz ceny z tejto úrovne bude signál na predaj, zatiaľ čo jej prerazenie bude signál na nákup. Je však vysoko pravdepodobné, že pár sa bude hýbať do strany.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒1,0733, 1,0797 ‒1,0804, 1,0838 ‒1,0856, 1,0888 ‒1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 a 1,1275 ‒ 1,1292. V eurozóne ani v USA nie sú na pondelok naplánované žiadne významné správy ani udalosti, takže pravdepodobne budeme svedkami ďalšieho "nudného pondelka".
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
