Analýza pondelkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V pondelok pár EUR/USD zaznamenal neočakávaný rast, čo viedlo k prelomeniu ceny nad klesajúcu trendovú líniu. Otázok by bolo pravdepodobne menej, keby sme takýto pohyb zaznamenali v stredu alebo vo štvrtok. Stalo sa tak však v pondelok, bez významnejších správ alebo udalostí. Napriek tomu trh už v pondelok ukázal smer, ktorým by sa malo obchodovať, alebo sa možno snaží zmiasť obchodníkov pred zasadnutím Federálneho rezervného systému. Problémom zasadnutia Fedu je, že trh už možno započítal akýkoľvek scenár zníženia sadzieb, pretože dolár má klesajúci trend počas celého roka 2024 a vo všeobecnosti už dva roky. Preto keď Fed v stredu zníži sadzbu, mohli by sme byť svedkami rastu amerického dolára, podobne ako sme minulý štvrtok videli rast eura, keď Európska centrálna banka uvoľnila svoju menovú politiku.
5-minútový graf páru EUR/USD
V pondelok sa na 5-minútovom grafe vytvoril presne jeden obchodný signál. Počas ázijskej obchodnej seansy cena prelomila úroveň 1,1091, čo umožnilo začínajúcim obchodníkom otvoriť dlhé pozície na začiatku európskej seansy. Do začiatku americkej seansy cena dosiahla najbližšiu cieľovú úroveň 1,1132, na ktorej bolo možné vyberať zisky.
Obchodné tipy na utorok:
Pár EUR/USD má po prvýkrát po veľmi dlhom čase príležitosť vytvoriť klesajúci trend, ktorý bude logický a v súlade so všetkými faktormi a typmi analýzy. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by sa mohol rýchlo obnoviť, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte zohľadňovať uvoľňovanie menovej politiky Fedu, ktoré sa ešte nezačalo. Trh aj naďalej zohľadňuje takmer všetky budúce zníženia sadzieb Fedu a nevenuje pozornosť uvoľňovaniu politiky ECB.
V utorok môžu začínajúci obchodníci obchodovať od úrovne 1,1132. Odraz ceny z tejto úrovne bude signál na predaj, zatiaľ čo jej prerazenie bude signál na nákup. Pravdepodobnosť pohybu do strany je však opäť vysoká. Včera pár počas celej americkej seansy stál na jednom mieste.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒1,0733, 1,0797 ‒1,0804, 1,0838 ‒1,0856, 1,0888 ‒1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 a 1,1275 ‒ 1,1292. V utorok budú v eurozóne zverejnené menej dôležité indexy ZEW, zatiaľ čo v USA budú zverejnené o niečo dôležitejšie správy o priemyselnej výrobe a maloobchodných tržbách. Trh by mohol na tieto správy mierne zareagovať.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
