Analýza stredajších obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD vzrástol, klesol a odrazil sa (k čomu došlo v noci na štvrtok). Zvýšená volatilita bezprostredne po oznámení výsledkov zo zasadania Federálneho rezervného systému je pravidelným javom. Včera aj dnes sme obchodníkov upozorňovali, že konečné hodnotenia výsledkov zasadnutia a reakcie trhu by bolo rozumné vyvodzovať až vo štvrtok večer alebo aspoň počas americkej seansy. Včera Fed znížil úrokové sadzby o 0,5 %. Prirodzene sme boli svedkami prudkého poklesu dolára a prudkého rastu páru EUR/USD. Po ňom však nasledoval ešte výraznejší pokles a následný odraz. Výsledkom je, že pár sa teraz obchoduje na rovnakej úrovni ako deň pred zasadnutím. Kľúčové je pochopiť, ako sa trh plánuje správať v budúcnosti. Ak americká mena dnes neobnoví svoj pokles, naša dôvera v myšlienku, že trh už vopred započítal veľkú časť menového uvoľňovania Fedu, sa len posilní. Predtým sme pre pokles dolára nevideli veľa dôvodov a teraz ich je ešte menej.
5-minútový graf páru EUR/USD
V stredu na 5-minútovom grafe vzniklo niekoľko obchodných signálov, ale pred zasadnutím Fedu sme nemali dobrý dôvod na vstup na trh. Po prvé, bolo to riskantné. Po druhé, pred oznámením bolo ťažké očakávať dobrú volatilitu. Ak by sa do večera vytvoril aspoň jeden jasný signál, ktorý by v čase oznámenia priniesol dobrý zisk, bolo by možné posunúť stop loss na úroveň rentability alebo by sme mohli obchod zavrieť. Žiadny takýto signál sa však nevytvoril a nedošlo ani k žiadnemu pohybu.
Obchodné tipy na štvrtok:
Na hodinovom grafe môže pár EUR/USD ešte stále vytvoriť klesajúci trend, ale tieto šance sa rýchlo znižujú. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by sa mohol v strednodobom horizonte obnoviť, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte zohľadňovať uvoľňovanie menovej politiky Fedu. Trh aj naďalej zohľadňuje takmer všetky budúce zníženia sadzieb Fedu, zatiaľ čo uvoľňovaniu politiky ECB nevenuje žiadnu pozornosť.
Vo štvrtok trh potrebuje čas na upokojenie a zotavenie sa zo včerajšieho zasadnutia Fedu. Počas dňa možno pozorovať zvýšenú volatilitu s prudkými netechnickými obratmi.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒1,0733, 1,0797 ‒1,0804, 1,0838 ‒1,0856, 1,0888 ‒1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 a 1,1275 ‒ 1,1292. V eurozóne nie sú na štvrtok naplánované žiadne významné udalosti, zatiaľ čo v USA bude zverejnená len menej dôležitá správa o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti. Volatilita by však mohla byť aj dnes vysoká. Je tiež dôležité pripomenúť zasadnutie britskej centrálnej banky.
Základné pravidlá obchodovacieho systému:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
