Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru GBP/USD
Rast páru GBP/USD vo štvrtok pokračoval. Samozrejme, opäť sa dalo konštatovať, že zasadnutie Federálneho rezervného systému malo maximálne opatrný tón, zatiaľ čo britská centrálna banka zachovala ráznu politiku, čo spoločne vyvolalo nový pokles dolára a rast britskej meny. Naďalej však upozorňujeme obchodníkov na niekoľko dôležitých bodov.
Po prvé, libra počas celého týždňa rástla, a to aj pred zasadnutiami britskej centrálnej banky a Fedu. Znamená to, že trh už vopred zohľadnil konkrétne scenáre, ktoré sa následne realizovali. V skutočnosti trh reagoval na tie isté udalosti dvakrát. Po druhé, libra rastie už dva roky, hoci Fed len nedávno prvýkrát znížil svoju kľúčovú sadzbu. Podľa nášho názoru je súčasný rast páru naďalej úplne nelogický. To samozrejme neznamená, že nemôže pokračovať. Ak budú hlavní hráči pokračovať v nákupe libry bez ohľadu na čokoľvek iné, rast bude pretrvávať. V takom prípade by však obchodovanie malo byť založené výlučne na technickej analýze. Fundamentálne a makroekonomické pozadie sa stále ignoruje.
5-minútový graf páru GBP/USD
Vo štvrtok sa na 5-minútovom grafe vytvorilo mnoho obchodných signálov, keďže volatilita dosiahla takmer 150 pipov. Obchodovanie za takýchto podmienok však bolo veľmi riskantné, keď trh reagoval na dve zasadnutia centrálnych bánk. Napriek tomu boli signály pomerne dobré.
Na začiatku európskej obchodnej seansy sa cena skonsolidovala nad úrovňou 1,3225 - to bol dobrý bod na otvorenie dlhých pozícií. Neskôr cena dosiahla úroveň 1,3310 a odrazila sa od nej, takže bolo možné otvoriť krátke pozície. Potom došlo k ďalšiemu presnému odrazu od úrovne 1,3225 - opäť bolo možné otvoriť dlhé pozície. Ukázalo sa teda, že všetky signály boli ziskové a presné, hoci začínajúci obchodníci mohli niektoré z nich premeškať kvôli vysokému riziku cenových obratov ovplyvnených fundamentálnym pozadím.
Obchodné tipy na piatok:
Pár GBP/USD "bojuje" už niekoľko týždňov a snaží sa aspoň mierne korigovať na hodinovom grafe. Nepodarilo sa mu to. V dôsledku toho sa trh rozhodol, že by mohol najprv v predstihu zohľadniť zasadnutia britskej centrálnej banky a Fedu a potom opäť reagovať. Britská libra tak opäť rastie a trh naďalej ignoruje faktory, ktoré podporujú dolár. Ako dlho bude tento pohyb, ktorý nikto nevie vysvetliť, pokračovať, nie je známe.
V piatok by rast páru mohol pokračovať. Nepotrebuje na to žiadne dôvody. Obchodovanie by teraz malo byť založené na technických faktoroch, keďže fundamentálne a makroekonomické údaje v súčasnosti nemajú vplyv na tvorbu cien.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,2748, 1,2791 ‒ 1,2798, 1,2848 ‒ 1,2860, 1,2913, 1,2980 ‒ 1,2993, 1,3043, 1,3102 ‒ 1,3107, 1,3145 ‒1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3310, 1,3365. V piatok bude jedinou správou v Spojenom kráľovstve správa o maloobchodných tržbách. Čo od nej možno očakávať? Správa by mohla byť slabá, libra by mohla klesnúť o 20 pipov a rastúci trend by sa mohol obnoviť. Alebo môže pár dnes korigovať a potom sa obnoví rastúci trend.
Základné pravidlá obchodovacieho systému:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
