Analýza utorkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD v utorok postupne pokračoval v raste. Včera sme spomínali horizontálny kanál, v ktorom sa cena obchodovala počas uplynulého týždňa. Ako však môžeme vidieť, chuť trhu nakupovať sa nevytratila. Včera sa v USA ani v eurozóne neudiali žiadne významné makroekonomické udalosti. Tvrdiť, že euro vzrástlo o 65 pipov v dôsledku údajov indexu podnikateľskej klímy Nemecka (ktorý tiež zaostal za očakávaniami), by bolo absurdné. Euro teda opäť posilnilo bez konkrétneho dôvodu pri úplnom nedostatku stimulov. Na túto skutočnosť pravidelne upozorňujeme od začiatku roka 2024. Trh naďalej berie do úvahy všetky faktory poklesu pre dolár a opatrné kroky zo strany Federálneho rezervného systému, pričom všetko ostatné ignoruje. Pohyb smerom nahor je úplne nelogický.
5-minútový graf páru EUR/USD
V utorok sa na 5-minútovom grafe vytvorili dva obchodné signály. Pár sa najskôr pokúsil o obrat v oblasti úrovní 1,1132 ‒ 1,1140. Tento obrat by sa zdal byť celkom logický a rozumný. Vytrvalý nákup eura na trhu však viedol k tomu, že pár sa v priebehu niekoľkých hodín skonsolidoval nad touto oblasťou. Potom vzrástol do oblasti úrovní 1,1189 ‒ 1,1191. Začínajúci obchodníci tak mohli najprv otvoriť krátku a neskôr dlhú pozíciu. Ukázalo sa, že zisk z dlhej pozície bol väčší ako strata z krátkej pozície.
Obchodné tipy na stredu:
Na hodinovom grafe môže pár EUR/USD ešte stále vytvoriť klesajúci trend, ale tieto šance sa rýchlo znižujú. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by mohol v strednodobom horizonte pokračovať, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte reagovať na uvoľňovanie menovej politiky Fedu a zároveň ignorovať opatrenia na uvoľnenie politiky ECB. Trh naďalej zohľadňuje všetky potenciálne budúce zníženia sadzieb zo strany Fedu a nevenuje pozornosť faktorom, ktoré by mohli podporiť dolár.
V stredu môžeme očakávať iba korekciu smerom nadol. Euro zostáva prekúpené a neodôvodnene drahé a jeho hodnota aj naďalej rastie. Od úrovne 1,1191 nedošlo k žiadnej reakcii, takže cena môže do konca týždňa zamieriť k úrovni 1,1275.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 a 1,1275 ‒ 1,1292. V utorok nie sú v eurozóne ani v USA naplánované žiadne významné udalosti. Včera však trh opäť ukázal, že je pripravený nakupovať euro a predávať dolár aj bez akéhokoľvek makroekonomického pozadia.
Základné pravidlá obchodovacieho systému:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
