Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Pár EUR/USD sa vo štvrtok opäť obchodoval vyššie. V prvom rade treba venovať pozornosť makroekonomickým údajom v USA. Správa o HDP za druhý štvrťrok sa zhodovala s prognózami odborníkov, ale údaj za prvý štvrťrok bol revidovaný smerom nahor na +1,6 %. Pozitívna správa? Áno, to bola. Ďalej bola zverejnená správa o objednávkach tovarov dlhodobej spotreby. Jej augustová hodnota prekonala očakávania a dosiahla 0,0 % oproti očakávaným -2,6 %. Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti bol tiež lepší, než očakával trh. Tri z troch správ teda vykázali lepšie hodnoty, ako obchodníci očakávali. O koľko vzrástol dolár? O 35 pipov. A potom klesol o 65. Áno, po týchto správach nasledoval prejav predsedu Federálneho rezervného systému Jeroma Powella a trh v ňom určite našiel náznak opatrnej rétoriky, ale aj keby sme Powellov prejav ignorovali, dolár získal z dvoch dôležitých a silných amerických správ len 35 pipov.
5-minútový graf páru EUR/USD
Vo štvrtok sa na 5-minútovom grafe vytvorili dva nákupné signály. Cena sa dvakrát odrazila od oblasti úrovní 1,1132 - 1,1140, takže začínajúci obchodníci mohli otvoriť dve dlhé pozície. V prvom prípade cena vzrástla len o 15 pipov, čo stačilo na nastavenie príkazu stop-loss na úroveň vstupu do pozície, kde bol obchod nakoniec zatvorený. V druhom prípade bol pohyb nahor silnejší a cene sa podarilo dosiahnuť najbližší cieľ na úrovni 1,1189 - 1,1191. Tento obchod umožnil dosiahnuť zisk približne 30 až 35 pipov.
Obchodné tipy na piatok:
Na hodinovom grafe môže pár EUR/USD ešte stále vytvoriť klesajúci trend, ale tieto šance sa rýchlo znižujú. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by mohol v strednodobom horizonte pokračovať, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte reagovať na uvoľňovanie menovej politiky Fedu a zároveň ignorovať opatrenia na uvoľnenie politiky ECB. V posledných týždňoch sa však ukázalo, že účastníci trhu majú problém posunúť tento pár ďalej nahor. Rastúci trend sa možno blíži ku koncu, ale na budúci týždeň očakávame zverejnenie dôležitých údajov zo Spojených štátov.
Ak sa v piatok pár odrazí od oblasti úrovní 1,1189 - 1,1191, mohla by sa začať nová korekcia smerom nadol. Ak ju prekoná, rast bude pokračovať, takže odporúčame otvoriť alebo držať dlhé pozície.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 a 1,1275 ‒ 1,1292. V piatok nie sú v eurozóne naplánované žiadne dôležité udalosti, takže počas európskej seansy môžeme pozorovať pohyb do strany. V USA bude zverejnený pomerne dôležitý index PCE a index spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity.
Základné pravidlá obchodovacieho systému:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
