Analýza utorkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
V utorok pár EUR/USD prudko klesol a prelomil horizontálny kanál 1,1091 - 1,1191. Ako sme už spomenuli, očakávame, že euro bude už len klesať. Nevidíme dôvod, prečo by malo pokračovať v raste alebo dolár v poklese. Za posledné dva roky už trh zohľadnil celý cyklus znižovania sadzieb Federálneho rezervného systému. Včera (a v pondelok) bolo veľa dôvodov na to, aby americký dolár rástol. Po prvé, inflácia v eurozóne spomalila pod 2 %, čo znamená, že Európska centrálna banka by mohla znížiť svoje sadzby rýchlejšie ako raz za dve zasadnutia. Okrem toho predseda Fedu Jerome Powell zamietol možnosť zníženia sadzieb o 0,5 % v novembri a prvá dôležitá správa o trhu práce, JOLT, vykázala vyššiu hodnotu, než sa očakávalo. Domnievame sa však, že dolár by mal rásť aj bez podpory makroekonomických údajov.
5-minútový graf páru EUR/USD
V utorok sa na 5-minútovom grafe vytvorili tri obchodné signály. Pokles páru sa začal počas európskej seansy a pokračoval počas celého dňa. Po konsolidácii pod úrovňou 1,1132 - 1,1140 sa preto už mohli otvárať krátke pozície. Cena potom rýchlo prelomila úroveň 1,1091 a otestovala ďalšiu úroveň 1,1048, od ktorej sa odrazila. Práve tu bolo možné vybrať zisky.
Obchodné tipy na stredu:
Na hodinovom grafe má pár EUR/USD stále šancu vytvoriť klesajúci trend; tento týždeň urobil prvý krok týmto smerom. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by mohol v strednodobom horizonte pokračovať, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte reagovať na uvoľňovanie menovej politiky Fedu a zároveň ignorovať všetky faktory v prospech dolára. V posledných týždňoch sa však ukázalo, že účastníci trhu majú problém dostať tento pár vyššie. Rastúci trend sa možno blíži ku koncu, ale tento týždeň očakávame zverejnenie dôležitých údajov zo Spojených štátov.
V stredu môžete obchodovať v oblasti úrovne 1,1048. Cena vyšla z bočného kanála, čo znamená, že pokles by mohol pokračovať. Treba však poznamenať, že mnohé dôležité správy, ktoré budú tento týždeň zverejnené v USA, by mohli byť slabé a mohli by vyvolať nový pokles dolára.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 a 1,1275 ‒ 1,1292. V stredu bude zverejnená miera nezamestnanosti v eurozóne, zatiaľ čo v USA bude zverejnená správa ADP o zmenách v zamestnanosti v súkromnom sektore.
Základné pravidlá obchodovania:
1) Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2) Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3) Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4) Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5) Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6) Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7) Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na hranicu rentability.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
