Analýza štvrtkových obchodov:
1-hodinový graf páru EUR/USD
Menový pár EUR/USD vo štvrtok pokračoval v poklese. Euro klesalo pred zasadnutím Európskej centrálnej banky, počas zasadnutia ECB aj po ňom. Ako už bolo spomenuté, fundamentálne a makroekonomické pozadie nie je pre euro v súčasnosti rozhodujúce. Euro je natoľko prekúpené a neodôvodnene drahé, že môže pokračovať v poklese aj bez správ a údajov. Práve to sa teraz deje. Po zasadnutí ECB sme sa domnievali, že euro by sa mohlo odraziť smerom nahor, keďže trh už mohol zníženie sadzieb zohľadniť. Ako však vidíme, nestalo sa tak, keďže sadzby ECB nie sú pre trh podstatné. Christine Lagardeová navyše naznačila, že centrálna banka by mohla v decembri uskutočniť ďalšie uvoľnenie menovej politiky, takže výpredaj eura sa nezastavil. Žiadny technický signál zatiaľ nenaznačuje blížiacu sa korekciu. Euro sa naďalej každým dňom posúva nižšie, čo je úplne logické.
5-minútový graf páru EUR/USD
Vo štvrtok sa na 5-minútovom grafe vytvoril jediný signál, ktorý sa však objavil počas oznamovania výsledkov zasadnutia ECB a pol hodiny pred prejavom Lagardeovej. Vstup na trh v tomto momente bol mierne povedané riskantný. Včera tak bolo najlepším rozhodnutím zostať mimo trhu. Volatilita páru zostáva veľmi nízka, čo výrazne komplikuje obchodovanie na grafoch s nižším časovým rámcom.
Obchodné tipy na piatok:
Pár EUR/USD sa minulý týždeň na hodinovom grafe pomalými krokmi približuje k novému klesajúcemu trendu. V tomto bode tieto kroky už vyzerajú ako skok. Nanešťastie, nelogický predaj dolára by mohol v strednodobom horizonte pokračovať, keďže nikto nevie, ako dlho bude trh ešte reagovať na uvoľňovanie menovej politiky Fedu. Pár má však na hodinovom grafe ešte stále klesajúci trend. Očakávame, že euro bude pokračovať v poklese aj bez korekcie, keďže zostáva vysoko prekúpené, korekcia by však bola lepšia.
V piatok môžete obchodovať v oblasti úrovní 1,0845 - 1,0851. Dnes nie sú k dispozícii žiadne fundamentálne a makroekonomické údaje, takže silné pohyby sú nepravdepodobné.
Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0838 ‒ 1,0856, 1,0888 ‒ 1,0896, 1,0940 ‒ 1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132 ‒ 1,1140 a 1,1189 ‒ 1,1191. V piatok nie sú v eurozóne ani v USA naplánované žiadne významné alebo zaujímavé udalosti. V USA bude zverejnených niekoľko menej dôležitých správ, ktoré však pravdepodobne nevyvolajú reakciu trhu väčšiu ako 30 pipov.
Základné pravidlá obchodovania:
1. Sila signálu sa určuje podľa času, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie (buď odrazom alebo prelomením úrovne). Ak signál vznikne za kratší čas, znamená to, že je silnejší.
2. Ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. V každom prípade trh bez trendu nepatrí medzi vhodné podmienky na obchodovanie.
4. Obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Otvoriť obchody na základe signálov MACD na 30-minútovom grafe sa odporúča, len ak je na trhu značná volatilita a ustálený trend, ktorý je potvrdený buď trendovou čiarou, alebo trendovým kanálom.
6. Ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 15 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Po pohybe 15 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.
Ako interpretovať grafy:
Cenové úrovne podpory a rezistencie môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji. Do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.
Červené čiary predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.
Indikátor MACD (14,22,3), ktorý zahŕňa histogram aj signálnu čiaru, slúži ako pomocný nástroj a možno ho použiť aj ako zdroj signálov.
Významné prejavy a správy (vždy zaznamenané v kalendári správ) môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Preto si obchodovanie počas ich zverejnenia vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Môže byť rozumné opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom proti prevládajúcemu trendu.
Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.
